| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 976.00 | 37 162.00 | 814.00 | 37 976.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 617 980.00 | 580 944.00 | 1 037 036.00 | 1 617 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 759 654.00 | 546 316.00 | 1 213 337.00 | 1 759 654.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80 403.00 | | 80 403.00 | 80 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 948 048.00 | 1 164 422.00 | 2 783 626.00 | 3 948 048.00 |
BT Marchandises | 1 094 099.00 | | 1 094 099.00 | 1 094 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 709.00 | | 66 709.00 | 66 709.00 |
BZ Autres créances | 1 159 247.00 | | 1 159 247.00 | 1 159 247.00 |
CF Disponibilités | 650 081.00 | | 650 081.00 | 650 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 161.00 | | 78 161.00 | 78 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 297.00 | | 3 048 297.00 | 3 048 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 996 345.00 | 1 164 422.00 | 5 831 923.00 | 6 996 345.00 |
CR Parts à plus d’un an | 722 519.00 | | | 722 519.00 |
CU Autres participations | 452 036.00 | | 452 036.00 | 452 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 773.00 | 182 773.00 | | 182 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
DG Autres réserves | 422 806.00 | | | 422 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 105.00 | 425 305.00 | | 113 105.00 |
DK Provisions réglementées | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
DL TOTAL (I) | 751 220.00 | 633 063.00 | | 751 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 995 604.00 | 451 545.00 | | 1 995 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 765.00 | 239 016.00 | | 435 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 785.00 | 1 611 330.00 | | 1 810 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 437.00 | 350 270.00 | | 378 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429 138.00 | | | 429 138.00 |
EA Autres dettes | 30 973.00 | 30 455.00 | | 30 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 080 703.00 | 2 682 615.00 | | 5 080 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 831 923.00 | 3 315 678.00 | | 5 831 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 854 917.00 | 2 163 067.00 | | 2 854 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 766.00 | 6 014.00 | | 10 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 533 745.00 | | 20 533 745.00 | 20 533 745.00 |
FG Production vendue services | 404 267.00 | | 404 267.00 | 404 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 938 012.00 | | 20 938 012.00 | 20 938 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 021 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 180 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 685 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 667.00 | |
GE Autres charges | | | 5 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 677 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 956.00 | 54 573.00 | | 38 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 765.00 | 15 016.00 | | 3 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 931.00 | 4 250.00 | | 1 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 696.00 | 19 266.00 | | 5 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 16 383.00 | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 440.00 | 7 990.00 | | 69 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 367.00 | | | 165 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 151.00 | 24 373.00 | | 235 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 455.00 | -5 108.00 | | -229 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 988.00 | -11 644.00 | | -4 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 034 498.00 | 21 330 624.00 | | 21 034 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 921 393.00 | 20 905 319.00 | | 20 921 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 105.00 | 425 305.00 | | 113 105.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 053.00 | 6 227.00 | | 9 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 473 112.00 | | 3 687 983.00 | 3 473 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 273.00 | 532 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 532 583.00 | 1 680 464.00 | 3 948 048.00 | 1 532 583.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 583.00 | 1 670 191.00 | 3 377 633.00 | 1 532 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 476.00 | | 500.00 | 37 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 237 452.00 | | 3 342 955.00 | 3 237 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 184.00 | | 344 528.00 | 198 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 407 631.00 | 266 667.00 | 1 509 876.00 | 2 407 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 589.00 | 1 574.00 | | 35 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 372 042.00 | 265 094.00 | 1 509 876.00 | 2 372 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 051.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 051.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 051.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 785.00 | 1 810 785.00 | | 1 810 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 634.00 | 224 634.00 | | 224 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 057.00 | 83 057.00 | | 83 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429 138.00 | 429 138.00 | | 429 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 403.00 | | 80 403.00 | 80 403.00 |
UX Autres créances clients | 66 601.00 | 66 601.00 | | 66 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
VB T. V. A. | 190 226.00 | 190 226.00 | | 190 226.00 |
VC Groupe et associés | 722 410.00 | | 722 410.00 | 722 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 984 838.00 | 178 163.00 | 769 514.00 | 1 984 838.00 |
VI Groupe et associés | 419 111.00 | | 419 111.00 | 419 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 703 359.00 | | | 1 703 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 483.00 | | | 166 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
VP Divers | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 734.00 | 65 734.00 | | 65 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 420.00 | 210 420.00 | | 210 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 161.00 | 78 161.00 | | 78 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 520.00 | 581 599.00 | 802 922.00 | 1 384 520.00 |
VW T.V.A. | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 080 703.00 | 2 854 917.00 | 1 188 625.00 | 5 080 703.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |