| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 976.00 | 37 764.00 | 212.00 | 37 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 783 264.00 | 839 133.00 | 944 131.00 | 1 783 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 008 494.00 | 676 697.00 | 1 331 798.00 | 2 008 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 222.00 | | 56 222.00 | 56 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 920.00 | | 81 920.00 | 81 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 428 159.00 | 1 553 593.00 | 2 874 566.00 | 4 428 159.00 |
BT Marchandises | 1 231 683.00 | | 1 231 683.00 | 1 231 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 875.00 | 3 375.00 | 75 500.00 | 78 875.00 |
BZ Autres créances | 1 189 595.00 | | 1 189 595.00 | 1 189 595.00 |
CF Disponibilités | 488 209.00 | | 488 209.00 | 488 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 266.00 | | 43 266.00 | 43 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 628.00 | 3 375.00 | 3 028 253.00 | 3 031 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 459 788.00 | 1 556 968.00 | 5 902 819.00 | 7 459 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
CU Autres participations | 460 283.00 | | 460 283.00 | 460 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 773.00 | 182 773.00 | | 182 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
DG Autres réserves | 535 912.00 | 422 806.00 | | 535 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 594.00 | 113 105.00 | | 341 594.00 |
DK Provisions réglementées | 10 646.00 | 5 051.00 | | 10 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 408.00 | 751 220.00 | | 1 098 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 095 352.00 | 1 995 604.00 | | 2 095 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 615.00 | 435 765.00 | | 450 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 471.00 | 1 810 785.00 | | 1 911 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 342.00 | 378 437.00 | | 285 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 875.00 | 429 138.00 | | 26 875.00 |
EA Autres dettes | 32 097.00 | 31 787.00 | | 32 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 804 411.00 | 5 081 517.00 | | 4 804 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 902 819.00 | 5 832 736.00 | | 5 902 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 537 483.00 | 2 855 730.00 | | 2 537 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 468.00 | 10 766.00 | | 11 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 706 113.00 | | 23 706 113.00 | 23 706 113.00 |
FG Production vendue services | 399 977.00 | | 399 977.00 | 399 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 106 091.00 | | 24 106 091.00 | 24 106 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 281 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 830 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 919 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 375.00 | |
GE Autres charges | | | 10 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 184 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 077.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 38 956.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291 632.00 | 3 765.00 | | 291 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 931.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 632.00 | 5 696.00 | | 291 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 344.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 750.00 | 69 440.00 | | 29 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 595.00 | 165 367.00 | | 5 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 365.00 | 235 151.00 | | 35 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 266.00 | -229 455.00 | | 256 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 218.00 | -4 988.00 | | -13 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 578 302.00 | 21 034 498.00 | | 24 578 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 236 708.00 | 20 921 393.00 | | 24 236 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 594.00 | 113 105.00 | | 341 594.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 617.00 | 9 053.00 | | 6 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 948 048.00 | | 482 872.00 | 3 948 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 760.00 | 542 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 760.00 | 4 428 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 847 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 976.00 | | | 37 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 377 633.00 | | 470 347.00 | 3 377 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 439.00 | | 12 525.00 | 532 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 422.00 | 389 171.00 | 1 553 593.00 | 1 164 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 162.00 | 602.00 | 37 764.00 | 37 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 260.00 | 388 569.00 | 1 515 829.00 | 1 127 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 051.00 | 5 595.00 | | 5 051.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 375.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 375.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 051.00 | 8 970.00 | | 5 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 375.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 595.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 504.00 | | | 31 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 471.00 | 1 911 471.00 | | 1 911 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 852.00 | 147 852.00 | | 147 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 029.00 | 85 029.00 | | 85 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 920.00 | | 81 920.00 | 81 920.00 |
UX Autres créances clients | 74 743.00 | 74 743.00 | | 74 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
VB T. V. A. | 84 835.00 | 84 835.00 | | 84 835.00 |
VC Groupe et associés | 686 152.00 | | 686 152.00 | 686 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 083 885.00 | 297 104.00 | 794 284.00 | 2 083 885.00 |
VI Groupe et associés | 419 111.00 | | 419 111.00 | 419 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 308.00 | | | 347 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 988.00 | | | 249 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
VP Divers | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 280.00 | 381 280.00 | | 381 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 266.00 | 43 266.00 | | 43 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 656.00 | 591 602.00 | 802 054.00 | 1 393 656.00 |
VW T.V.A. | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 801 753.00 | 2 537 483.00 | 1 240 271.00 | 4 801 753.00 |