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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 571.00 | 36 561.00 | 2 009.00 | 38 571.00 |
AP Constructions | 1 170 984.00 | 769 892.00 | 401 092.00 | 1 170 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336 125.00 | 1 172 217.00 | 163 908.00 | 1 336 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 243.00 | 234 336.00 | 113 907.00 | 348 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 602.00 | | 74 602.00 | 74 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 089 944.00 | 2 213 008.00 | 876 936.00 | 3 089 944.00 |
BT Marchandises | 798 870.00 | | 798 870.00 | 798 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 460.00 | | 54 460.00 | 54 460.00 |
BZ Autres créances | 407 394.00 | | 407 394.00 | 407 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CF Disponibilités | 235 088.00 | | 235 088.00 | 235 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 877.00 | | 29 877.00 | 29 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 830.00 | | 1 525 830.00 | 1 525 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 615 775.00 | 2 213 008.00 | 2 402 766.00 | 4 615 775.00 |
CU Autres participations | 94 320.00 | | 94 320.00 | 94 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 227 259.00 | | | -1 227 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 834.00 | | | 201 834.00 |
DL TOTAL (I) | -55 425.00 | | | -55 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 391.00 | | | 528 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 420.00 | | | 1 502 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 979.00 | | | 418 979.00 |
EA Autres dettes | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 192.00 | | | 2 458 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 766.00 | | | 2 402 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 277 115.00 | | | 2 277 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 081.00 | | | 95 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 564 044.00 | | 20 564 044.00 | 20 564 044.00 |
FG Production vendue services | 368 016.00 | | 368 016.00 | 368 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 932 060.00 | | 20 932 060.00 | 20 932 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 004 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 529 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 112 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 830.00 | |
GE Autres charges | | | 5 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 788 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 875.00 | | | 40 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 895.00 | | | 42 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 895.00 | | | 42 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 047 837.00 | | | 21 047 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 846 003.00 | | | 20 846 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 834.00 | | | 201 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 002 721.00 | | | 3 002 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 089 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 864 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 199.00 | | | 37 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 745 011.00 | | | 2 745 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 511.00 | | | 220 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 968 178.00 | 244 831.00 | | 1 968 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 821.00 | 740.00 | | 35 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 932 356.00 | 244 090.00 | | 1 932 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 420.00 | 1 502 420.00 | | 1 502 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 603.00 | | 74 603.00 | 74 603.00 |
UX Autres créances clients | 54 460.00 | 54 460.00 | | 54 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 082.00 | 95 082.00 | | 95 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 310.00 | 252 233.00 | 181 077.00 | 433 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 312.00 | | | 246 312.00 |
VP Divers | 407 395.00 | 407 395.00 | | 407 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418 979.00 | 418 979.00 | | 418 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 335.00 | 491 732.00 | 74 603.00 | 566 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 193.00 | 2 277 116.00 | 181 077.00 | 2 458 193.00 |