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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 198.00 | 35 821.00 | 1 377.00 | 37 198.00 |
AP Constructions | 1 170 984.00 | 672 697.00 | 498 287.00 | 1 170 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 276 366.00 | 1 078 566.00 | 197 799.00 | 1 276 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 590.00 | 181 092.00 | 107 497.00 | 288 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 946.00 | | 140 946.00 | 140 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 564.00 | | 79 564.00 | 79 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 721.00 | 1 968 177.00 | 1 034 543.00 | 3 002 721.00 |
BT Marchandises | 896 638.00 | | 896 638.00 | 896 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 071.00 | | 45 071.00 | 45 071.00 |
BZ Autres créances | 328 603.00 | | 328 603.00 | 328 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CF Disponibilités | 129 702.00 | | 129 702.00 | 129 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 789.00 | | 35 789.00 | 35 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 944.00 | | 1 435 944.00 | 1 435 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 438 665.00 | 1 968 177.00 | 2 470 488.00 | 4 438 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 297 297.00 | | | -1 297 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 037.00 | | | 70 037.00 |
DL TOTAL (I) | -257 259.00 | | | -257 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 872.00 | | | 735 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 976.00 | | | 1 597 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 585.00 | | | 378 585.00 |
EA Autres dettes | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 727 748.00 | | | 2 727 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 488.00 | | | 2 470 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 292 798.00 | | | 2 292 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 068.00 | | | 106 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 494 754.00 | | 19 494 754.00 | 19 494 754.00 |
FG Production vendue services | 369 699.00 | | 369 699.00 | 369 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 864 454.00 | | 19 864 454.00 | 19 864 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 948 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 733 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 132 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 615.00 | |
GE Autres charges | | | 5 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 811 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 936.00 | | | 47 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 725.00 | | | -31 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 950 464.00 | | | 19 950 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 880 427.00 | | | 19 880 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 037.00 | | | 70 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 949 759.00 | | | 2 949 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 002 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 745 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 075.00 | | | 36 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 706 994.00 | | | 2 706 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 690.00 | | | 206 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 096.00 | 242 616.00 | 80 534.00 | 1 806 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 075.00 | 907.00 | 1 160.00 | 36 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770 022.00 | 241 709.00 | 79 374.00 | 1 770 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 977.00 | 1 597 977.00 | | 1 597 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 565.00 | | | 79 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 069.00 | 106 069.00 | | 106 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 804.00 | 194 854.00 | 434 950.00 | 629 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 141.00 | | | 201 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 439.00 | | | 297 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 585.00 | 378 585.00 | | 378 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 030.00 | 409 465.00 | 79 565.00 | 489 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 748.00 | 2 292 798.00 | 434 950.00 | 2 727 748.00 |