| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 476.00 | 35 589.00 | 1 888.00 | 37 476.00 |
AP Constructions | 1 078 271.00 | 772 006.00 | 306 265.00 | 1 078 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677 635.00 | 1 276 096.00 | 401 538.00 | 1 677 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 616.00 | 323 940.00 | 135 677.00 | 459 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 377.00 | | 76 377.00 | 76 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 473 112.00 | 2 407 631.00 | 1 065 482.00 | 3 473 112.00 |
BT Marchandises | 836 541.00 | | 836 541.00 | 836 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 705.00 | | 42 705.00 | 42 705.00 |
BZ Autres créances | 373 284.00 | | 373 284.00 | 373 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 950 316.00 | | 950 316.00 | 950 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 045.00 | | 45 045.00 | 45 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 197.00 | | 2 250 197.00 | 2 250 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 723 309.00 | 2 407 631.00 | 3 315 678.00 | 5 723 309.00 |
CU Autres participations | 121 807.00 | | 121 807.00 | 121 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 985.00 | 970 000.00 | | 24 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 773.00 | | | 182 773.00 |
DH Report à nouveau | | -1 025 426.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 305.00 | 229 163.00 | | 425 305.00 |
DL TOTAL (I) | 633 063.00 | 173 738.00 | | 633 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 545.00 | 671 275.00 | | 451 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 016.00 | 6 954.00 | | 239 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 330.00 | 1 727 637.00 | | 1 611 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 270.00 | 375 357.00 | | 350 270.00 |
EA Autres dettes | 30 455.00 | 47 834.00 | | 30 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 682 615.00 | 2 829 056.00 | | 2 682 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 678.00 | 3 002 794.00 | | 3 315 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 067.00 | 2 447 170.00 | | 2 163 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 014.00 | 165 989.00 | | 6 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 883 932.00 | | 20 883 932.00 | 20 883 932.00 |
FG Production vendue services | 353 841.00 | | 353 841.00 | 353 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 237 773.00 | 1.00 | 21 237 773.00 | 21 237 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 311 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 047 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 702 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 925.00 | |
GE Autres charges | | | 14 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 881 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 58 841.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 016.00 | 26 651.00 | | 15 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 266.00 | 26 651.00 | | 19 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 383.00 | 500.00 | | 16 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 990.00 | 10 702.00 | | 7 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 373.00 | 11 201.00 | | 24 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 108.00 | 15 449.00 | | -5 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 644.00 | | | -11 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 330 624.00 | 21 162 236.00 | | 21 330 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 905 319.00 | 20 933 073.00 | | 20 905 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 305.00 | 229 163.00 | | 425 305.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 227.00 | 9 410.00 | | 6 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 261 213.00 | | 236 144.00 | 3 261 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 552.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 352.00 | 198 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 245.00 | 3 473 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 893.00 | 3 237 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 172.00 | | 2 304.00 | 35 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 038 353.00 | | 221 992.00 | 3 038 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 688.00 | | 11 847.00 | 187 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 182 608.00 | 239 925.00 | 14 903.00 | 2 182 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 056.00 | 1 532.00 | | 34 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 552.00 | 238 393.00 | 14 903.00 | 2 148 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 330.00 | 1 611 330.00 | | 1 611 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 360.00 | 205 360.00 | | 205 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 043.00 | 79 043.00 | | 79 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 455.00 | 30 455.00 | | 30 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 377.00 | | 76 377.00 | 76 377.00 |
UX Autres créances clients | 42 580.00 | 42 580.00 | | 42 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 61 844.00 | 61 844.00 | | 61 844.00 |
VC Groupe et associés | 41 444.00 | 41 444.00 | | 41 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 531.00 | 158 044.00 | 287 487.00 | 445 531.00 |
VI Groupe et associés | 232 062.00 | | 232 062.00 | 232 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 535.00 | | | 175 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 366.00 | | | 236 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VP Divers | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 090.00 | 59 090.00 | | 59 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 585.00 | 250 585.00 | | 250 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 410.00 | 461 034.00 | 76 377.00 | 537 410.00 |
VW T.V.A. | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 615.00 | 2 163 067.00 | 519 548.00 | 2 682 615.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 160.00 | 99 566.00 | | 94 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 949.00 | 53 751.00 | | 65 949.00 |
ST Autres comptes | 1 761 936.00 | 1 719 629.00 | | 1 761 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 621 892.00 | 576 430.00 | | 621 892.00 |
YT Sous‐traitance | 57 145.00 | 42 422.00 | | 57 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 195 266.00 | 156 505.00 | | 195 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 939.00 | 86 706.00 | | 91 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 186 099.00 | 186 272.00 | | 186 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 593 154.00 | 2 673 140.00 | | 2 593 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 576 743.00 | 2 650 270.00 | | 2 576 743.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 702 189.00 | 2 548 738.00 | | 2 702 189.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |