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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 171.00 | 34 056.00 | 1 115.00 | 35 171.00 |
AP Constructions | 1 075 768.00 | 702 364.00 | 373 404.00 | 1 075 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 529 716.00 | 1 170 681.00 | 359 035.00 | 1 529 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 938.00 | 275 506.00 | 135 432.00 | 410 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 342.00 | | 75 342.00 | 75 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 261 213.00 | 2 182 607.00 | 1 078 605.00 | 3 261 213.00 |
BT Marchandises | 849 742.00 | | 849 742.00 | 849 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 591.00 | | 47 591.00 | 47 591.00 |
BZ Autres créances | 448 406.00 | | 448 406.00 | 448 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CF Disponibilités | 268 932.00 | | 268 932.00 | 268 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 148.00 | | 30 148.00 | 30 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 961.00 | | 1 644 961.00 | 1 644 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 906 174.00 | 2 182 607.00 | 2 723 566.00 | 4 906 174.00 |
CU Autres participations | 94 320.00 | | 94 320.00 | 94 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 025 425.00 | | | -1 025 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 163.00 | | | 229 163.00 |
DL TOTAL (I) | 173 737.00 | | | 173 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 092.00 | | | 623 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 150.00 | | | 1 540 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 355.00 | | | 375 355.00 |
EA Autres dettes | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 549 829.00 | | | 2 549 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 566.00 | | | 2 723 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 341 680.00 | | | 2 341 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 806.00 | | | 117 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 683 170.00 | | 20 683 170.00 | 20 683 170.00 |
FG Production vendue services | 373 562.00 | | 373 562.00 | 373 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 056 733.00 | | 21 056 733.00 | 21 056 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 135 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 759 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 119 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 280.00 | |
GE Autres charges | | | 4 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 897 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 840.00 | | | 58 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 162 236.00 | | | 21 162 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 933 072.00 | | | 20 933 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 163.00 | | | 229 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 089 944.00 | | 478 300.00 | 3 089 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 650.00 | 299 382.00 | 3 261 213.00 | 7 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 400.00 | 35 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 650.00 | 295 982.00 | 3 038 353.00 | 7 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 864 424.00 | | 477 560.00 | 2 864 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 948.00 | | 740.00 | 186 948.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 213 008.00 | 258 280.00 | 288 680.00 | 2 213 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 561.00 | 894.00 | 3 400.00 | 36 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 176 446.00 | 257 386.00 | 285 280.00 | 2 176 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 150.00 | 1 540 150.00 | | 1 540 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 439.00 | 237 439.00 | | 237 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 006.00 | 90 006.00 | | 90 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 342.00 | | 75 342.00 | 75 342.00 |
UX Autres créances clients | 47 591.00 | 47 591.00 | | 47 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VB T. V. A. | 51 796.00 | 51 796.00 | | 51 796.00 |
VC Groupe et associés | 167 838.00 | 167 838.00 | | 167 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 806.00 | 117 806.00 | | 117 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 286.00 | 297 137.00 | 208 148.00 | 505 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 704.00 | | | 267 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 835.00 | 71 835.00 | | 71 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 228.00 | 45 228.00 | | 45 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 164.00 | 156 164.00 | | 156 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 489.00 | 526 146.00 | 75 342.00 | 601 489.00 |
VW T.V.A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 549 829.00 | 2 341 680.00 | 208 148.00 | 2 549 829.00 |