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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 481.00 | 13 872.00 | 1 608.00 | 15 481.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 140 470.00 | 121 959.00 | 18 511.00 | 140 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 442.00 | 504 339.00 | 62 103.00 | 566 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 601.00 | 471 524.00 | 185 076.00 | 656 601.00 |
BF Prêts | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 284.00 | | 48 284.00 | 48 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 917.00 | 1 111 695.00 | 597 222.00 | 1 708 917.00 |
BP En cours de production de services | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
BT Marchandises | 6 006 670.00 | 332 309.00 | 5 674 361.00 | 6 006 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 559.00 | 12 956.00 | 1 134 603.00 | 1 147 559.00 |
BZ Autres créances | 1 203 666.00 | | 1 203 666.00 | 1 203 666.00 |
CF Disponibilités | 161 342.00 | | 161 342.00 | 161 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 422.00 | | 27 422.00 | 27 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 584 908.00 | 345 265.00 | 8 239 643.00 | 8 584 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 293 825.00 | 1 456 960.00 | 8 836 865.00 | 10 293 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 447 713.00 | | | 447 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 262.00 | | | -227 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 450.00 | | | 1 320 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 998.00 | | | 117 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904 526.00 | | | 1 904 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426 696.00 | | | 426 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 250 446.00 | | | 4 250 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 996.00 | | | 770 996.00 |
EA Autres dettes | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 501 415.00 | | | 7 501 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 836 865.00 | | | 8 836 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 895 786.00 | | | 6 895 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 575.00 | | | 115 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 932 404.00 | | 28 932 404.00 | 28 932 404.00 |
FD Production vendue biens | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
FG Production vendue services | 3 580 582.00 | | 3 580 582.00 | 3 580 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 533 036.00 | | 32 533 036.00 | 32 533 036.00 |
FM Production stockée | | | -2 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 730 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 191 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 808 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 457 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 964 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342 646.00 | |
GE Autres charges | | | 9 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 068 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 755.00 | | | -176 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 783 680.00 | | | 32 783 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 010 943.00 | | | 33 010 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 262.00 | | | -227 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 776.00 | | 489 284.00 | 1 663 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 143.00 | 1 708 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 740.00 | 245 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413 404.00 | 1 398 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 220.00 | | | 276 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 231.00 | | 480 685.00 | 1 331 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 325.00 | | 8 599.00 | 56 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 220.00 | 88 021.00 | 64 546.00 | 1 088 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 384.00 | 3 228.00 | 30 740.00 | 41 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 837.00 | 84 792.00 | 33 806.00 | 1 046 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 605 761.00 | 1 426 828.00 | 178 933.00 | 1 605 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 250 446.00 | 4 250 446.00 | | 4 250 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 177.00 | 238 177.00 | | 238 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 446.00 | 195 446.00 | | 195 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UP Prêts | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 330.00 | | | 1 135 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -665.00 | | | -665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
VB T. V. A. | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
VC Groupe et associés | 1 096 004.00 | | | 1 096 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 998.00 | 117 998.00 | | 117 998.00 |
VI Groupe et associés | 298 765.00 | 298 765.00 | | 298 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 861.00 | | | 474 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 712.00 | 64 712.00 | | 64 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 261.00 | | | 80 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 422.00 | | | 27 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 570.00 | 2 366 417.00 | 77 153.00 | 2 443 570.00 |
VW T.V.A. | 272 660.00 | 272 660.00 | | 272 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 074 718.00 | 6 895 786.00 | 178 933.00 | 7 074 718.00 |