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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 487.00 | 9 242.00 | 2 245.00 | 11 487.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 823 455.00 | 216 312.00 | 607 143.00 | 823 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 252.00 | 502 263.00 | 53 988.00 | 556 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 884.00 | 561 168.00 | 385 716.00 | 946 884.00 |
BF Prêts | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 803.00 | | 59 803.00 | 59 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 523.00 | 1 288 986.00 | 1 390 536.00 | 2 679 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 804.00 | | 73 804.00 | 73 804.00 |
BP En cours de production de services | 78 922.00 | | 78 922.00 | 78 922.00 |
BT Marchandises | 9 435 449.00 | 429 054.00 | 9 006 395.00 | 9 435 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 201 589.00 | 22 851.00 | 2 178 737.00 | 2 201 589.00 |
BZ Autres créances | 1 103 716.00 | | 1 103 716.00 | 1 103 716.00 |
CF Disponibilités | 271 647.00 | | 271 647.00 | 271 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 675.00 | | 26 675.00 | 26 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 215 829.00 | 451 905.00 | 12 763 923.00 | 13 215 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 895 352.00 | 1 740 891.00 | 14 154 460.00 | 15 895 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DG Autres réserves | 284 059.00 | | | 284 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 083.00 | | | 49 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 143.00 | | | 2 005 143.00 |
DP Provisions pour risques | 46 197.00 | | | 46 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 197.00 | | | 46 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 022 221.00 | | | 4 022 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 199.00 | | | 395 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 576 483.00 | | | 576 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 762 621.00 | | | 5 762 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 257.00 | | | 763 257.00 |
EA Autres dettes | 246 439.00 | | | 246 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 897.00 | | | 336 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 103 120.00 | | | 12 103 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 154 460.00 | | | 14 154 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 526 636.00 | | | 11 526 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 022 221.00 | | | 4 022 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 414 378.00 | 19 619.00 | 34 433 998.00 | 34 414 378.00 |
FD Production vendue biens | 170 832.00 | | 170 832.00 | 170 832.00 |
FG Production vendue services | 3 223 496.00 | | 3 223 496.00 | 3 223 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 808 707.00 | 19 619.00 | 37 828 326.00 | 37 808 707.00 |
FM Production stockée | | | -12 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 107 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 047 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 690 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 304 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 882 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 690 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 967 032.00 | |
GE Autres charges | | | 29 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 171 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 136.00 | | | 89 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 346.00 | | | 109 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 107.00 | | | 38 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 010.00 | | | 175 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 464.00 | | | 322 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 115.00 | | | 74 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 197.00 | | | 46 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 204.00 | | | 147 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 260.00 | | | 175 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 333.00 | | | -5 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 373 585.00 | | | 40 373 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 324 502.00 | | | 40 324 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 083.00 | | | 49 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 949.00 | | | 2 347 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 347 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 361 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 260 017.00 | | | 2 260 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 444.00 | | | 76 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 301.00 | 178 178.00 | 137 937.00 | 1 252 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 443.00 | 2 731.00 | | 6 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 858.00 | 175 447.00 | 137 937.00 | 1 245 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 011.00 | 46 197.00 | 175 011.00 | 175 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 011.00 | 46 197.00 | 175 011.00 | 175 011.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 197.00 | 175 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 200.00 | 395 200.00 | | 395 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 762 622.00 | 5 762 622.00 | | 5 762 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 439.00 | 246 439.00 | | 246 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 897.00 | 336 897.00 | | 336 897.00 |
UP Prêts | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 804.00 | | 59 804.00 | 59 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 201 589.00 | 2 201 589.00 | | 2 201 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 022 221.00 | 4 022 221.00 | | 4 022 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 436.00 | | | 105 436.00 |
VP Divers | 1 103 717.00 | 1 103 717.00 | | 1 103 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763 257.00 | 763 257.00 | | 763 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 675.00 | 26 675.00 | | 26 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 408 425.00 | 3 331 981.00 | 76 444.00 | 3 408 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 526 636.00 | 11 526 636.00 | | 11 526 636.00 |