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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 693 621.00 | 212 064.00 | 481 556.00 | 693 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 865.00 | 541 320.00 | 31 544.00 | 572 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 996.00 | 623 688.00 | 280 308.00 | 903 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BF Prêts | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 803.00 | | 59 803.00 | 59 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 413.00 | 1 388 560.00 | 1 127 852.00 | 2 516 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 794.00 | | 98 794.00 | 98 794.00 |
BP En cours de production de services | 72 681.00 | | 72 681.00 | 72 681.00 |
BT Marchandises | 8 387 514.00 | 565 012.00 | 7 822 502.00 | 8 387 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 599 289.00 | 20 059.00 | 2 579 229.00 | 2 599 289.00 |
BZ Autres créances | 717 120.00 | | 717 120.00 | 717 120.00 |
CF Disponibilités | 230 169.00 | | 230 169.00 | 230 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 127.00 | | 24 127.00 | 24 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 132 465.00 | 585 072.00 | 11 547 392.00 | 12 132 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 648 879.00 | 1 973 633.00 | 12 675 245.00 | 14 648 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DG Autres réserves | 343 651.00 | | | 343 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853.00 | | | 853.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 505.00 | | | 2 016 505.00 |
DP Provisions pour risques | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 012 330.00 | | | 2 012 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 530.00 | | | 399 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 481 607.00 | | | 481 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 005 060.00 | | | 6 005 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998 683.00 | | | 998 683.00 |
EA Autres dettes | 182 092.00 | | | 182 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 566 182.00 | | | 566 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 645 488.00 | | | 10 645 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 675 245.00 | | | 12 675 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 163 880.00 | | | 10 163 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 012 330.00 | | | 2 012 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 140 059.00 | 37 938.00 | 28 177 997.00 | 28 140 059.00 |
FD Production vendue biens | 156 155.00 | 736.00 | 156 891.00 | 156 155.00 |
FG Production vendue services | 2 862 160.00 | 135 796.00 | 2 997 957.00 | 2 862 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 158 375.00 | 174 470.00 | 31 332 846.00 | 31 158 375.00 |
FM Production stockée | | | -26 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 249 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 579 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 023 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 667 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -54 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 609 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 202 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 234 310.00 | |
GE Autres charges | | | 10 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 965 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 090.00 | | | 68 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 007.00 | | | 202 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 557.00 | | | 231 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 993.00 | | | 110 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 947.00 | | | 112 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 609.00 | | | 118 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 088 438.00 | | | 34 088 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 087 585.00 | | | 34 087 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853.00 | | | 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 481 960.00 | | 66 982.00 | 2 481 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 528.00 | 2 516 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 528.00 | 2 198 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 488.00 | | | 241 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164 029.00 | | 66 982.00 | 2 164 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 444.00 | | | 76 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 295.00 | 141 841.00 | 30 574.00 | 1 277 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 807.00 | 141 841.00 | 30 574.00 | 1 265 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 531.00 | | 2 279.00 | 15 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 530.00 | 399 530.00 | | 399 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 005 061.00 | 6 005 061.00 | | 6 005 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 998 684.00 | 998 684.00 | | 998 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 092.00 | 59 092.00 | | 59 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 566 183.00 | 566 183.00 | | 566 183.00 |
UP Prêts | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 804.00 | | 59 804.00 | 59 804.00 |
UX Autres créances clients | 2 599 289.00 | 2 599 289.00 | | 2 599 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 012 331.00 | 2 012 331.00 | | 2 012 331.00 |
VI Groupe et associés | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 907.00 | | | 61 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 120.00 | 717 120.00 | | 717 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 416 981.00 | 3 340 537.00 | 76 444.00 | 3 416 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 163 881.00 | 10 163 881.00 | | 10 163 881.00 |