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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 685 311.00 | 145 276.00 | 540 034.00 | 685 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 865.00 | 525 019.00 | 47 845.00 | 572 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 852.00 | 595 510.00 | 310 342.00 | 905 852.00 |
BF Prêts | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 803.00 | | 59 803.00 | 59 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 960.00 | 1 277 294.00 | 1 204 665.00 | 2 481 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 231.00 | | 115 231.00 | 115 231.00 |
BP En cours de production de services | 98 808.00 | | 98 808.00 | 98 808.00 |
BT Marchandises | 11 054 539.00 | 503 996.00 | 10 550 542.00 | 11 054 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 745 029.00 | 26 024.00 | 2 719 004.00 | 2 745 029.00 |
BZ Autres créances | 948 857.00 | | 948 857.00 | 948 857.00 |
CF Disponibilités | 195 141.00 | | 195 141.00 | 195 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 179 857.00 | 530 021.00 | 14 649 835.00 | 15 179 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 661 817.00 | 1 807 316.00 | 15 854 501.00 | 17 661 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DG Autres réserves | 333 143.00 | | | 333 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 651.00 | | | 2 015 651.00 |
DP Provisions pour risques | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 726 811.00 | | | 4 726 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 623.00 | | | 304 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406 942.00 | | | 406 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 799 574.00 | | | 6 799 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 074.00 | | | 703 074.00 |
EA Autres dettes | 257 341.00 | | | 257 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 624 951.00 | | | 624 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 823 318.00 | | | 13 823 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 854 501.00 | | | 15 854 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 416 375.00 | | | 13 416 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 726 811.00 | | | 4 726 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 231 001.00 | 47 981.00 | 34 278 983.00 | 34 231 001.00 |
FD Production vendue biens | 163 275.00 | | 163 275.00 | 163 275.00 |
FG Production vendue services | 3 172 395.00 | 166.00 | 3 172 562.00 | 3 172 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 566 671.00 | 48 148.00 | 37 614 820.00 | 37 566 671.00 |
FM Production stockée | | | 19 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 960 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 618 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 852 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 619 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 557 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 666 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 929 454.00 | |
GE Autres charges | | | 18 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 909 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 107.00 | | | 108 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 108.00 | | | 268 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 372.00 | | | 299 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 295.00 | | | 45 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 846.00 | | | 54 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 525.00 | | | 244 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | | | -3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 978 331.00 | | | 39 978 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 967 823.00 | | | 39 967 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 679 523.00 | | 35 908.00 | 2 679 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 471.00 | 2 481 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 471.00 | 2 164 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 488.00 | | | 241 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361 592.00 | | 35 908.00 | 2 361 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 444.00 | | | 76 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 985.00 | 168 669.00 | 180 360.00 | 1 288 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 242.00 | 2 245.00 | | 9 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 743.00 | 166 424.00 | 180 360.00 | 1 279 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 197.00 | | 30 666.00 | 46 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 197.00 | | 30 666.00 | 46 197.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 624.00 | 304 624.00 | | 304 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 799 574.00 | 6 799 574.00 | | 6 799 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703 075.00 | 703 075.00 | | 703 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 341.00 | 167 341.00 | | 167 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 624 951.00 | 624 951.00 | | 624 951.00 |
UP Prêts | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 804.00 | | 59 804.00 | 59 804.00 |
UX Autres créances clients | 2 745 029.00 | 2 745 029.00 | | 2 745 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 726 811.00 | 4 726 811.00 | | 4 726 811.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948 857.00 | 948 857.00 | | 948 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 792 456.00 | 3 716 012.00 | 76 444.00 | 3 792 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 416 376.00 | 13 416 376.00 | | 13 416 376.00 |