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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 487.00 | 6 443.00 | 5 044.00 | 11 487.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 663 421.00 | 152 412.00 | 511 008.00 | 663 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 487.00 | 559 392.00 | 68 095.00 | 627 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 639.00 | 534 051.00 | 388 587.00 | 922 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
BF Prêts | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 803.00 | | 59 803.00 | 59 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 577 947.00 | 1 252 300.00 | 1 325 647.00 | 2 577 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 876.00 | | 73 876.00 | 73 876.00 |
BP En cours de production de services | 91 761.00 | | 91 761.00 | 91 761.00 |
BT Marchandises | 9 747 272.00 | 461 877.00 | 9 285 395.00 | 9 747 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 564.00 | 41 223.00 | 1 466 340.00 | 1 507 564.00 |
BZ Autres créances | 1 231 395.00 | | 1 231 395.00 | 1 231 395.00 |
CF Disponibilités | 148 874.00 | | 148 874.00 | 148 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 719.00 | | 35 719.00 | 35 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 851 697.00 | 503 101.00 | 12 348 596.00 | 12 851 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 429 644.00 | 1 755 401.00 | 13 674 243.00 | 15 429 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 220 450.00 | | | 220 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 609.00 | | | 115 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 059.00 | | | 1 436 059.00 |
DP Provisions pour risques | 175 010.00 | | | 175 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 010.00 | | | 175 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 186 156.00 | | | 3 186 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 823.00 | | | 660 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 678 758.00 | | | 678 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 457 702.00 | | | 6 457 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 258.00 | | | 639 258.00 |
EA Autres dettes | 194 296.00 | | | 194 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 177.00 | | | 246 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 063 173.00 | | | 12 063 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 674 243.00 | | | 13 674 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 384 414.00 | | | 11 384 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 186 156.00 | | | 3 186 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 140 083.00 | 120.00 | 42 140 204.00 | 42 140 083.00 |
FD Production vendue biens | 213 077.00 | | 213 077.00 | 213 077.00 |
FG Production vendue services | 4 395 156.00 | | 4 395 156.00 | 4 395 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 748 316.00 | 120.00 | 46 748 437.00 | 46 748 316.00 |
FM Production stockée | | | 52 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 381 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 377 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 573 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 436 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 100 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 762 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 145 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 278 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 289 751.00 | |
GE Autres charges | | | 13 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 510 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 707.00 | | | 135 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 582.00 | | | 41 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 520.00 | | | 46 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 054.00 | | | 53 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 156.00 | | | 141 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 582.00 | | | 37 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 042.00 | | | 230 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 176.00 | | | 278 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 019.00 | | | -137 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 333.00 | | | -5 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 947 230.00 | | | 49 947 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 831 620.00 | | | 49 831 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 609.00 | | | 115 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 436.00 | | | 1 463 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 336 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 260 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 512.00 | | | 1 398 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 924.00 | | | 64 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 694.00 | 252 886.00 | 112 280.00 | 1 111 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 872.00 | 5 331.00 | 12 760.00 | 13 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 822.00 | 247 555.00 | 99 520.00 | 1 097 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660 824.00 | 660 824.00 | | 660 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 457 702.00 | 6 457 702.00 | | 6 457 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 297.00 | 194 297.00 | | 194 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 177.00 | 246 177.00 | | 246 177.00 |
UP Prêts | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 804.00 | | | 59 804.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 395.00 | | | 1 231 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 186 156.00 | 3 186 156.00 | | 3 186 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 465 997.00 | | | 1 465 997.00 |
VP Divers | 1 507 564.00 | | | 1 507 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639 259.00 | 639 259.00 | | 639 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 719.00 | | | 35 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 851 122.00 | 2 774 678.00 | 76 444.00 | 2 851 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 384 415.00 | 11 384 415.00 | | 11 384 415.00 |