| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 387.00 | 11 786.00 | 1 600.00 | 13 387.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 694 021.00 | 279 149.00 | 414 871.00 | 694 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 995.00 | 551 795.00 | 20 200.00 | 571 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 783.00 | 495 709.00 | 339 074.00 | 834 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BF Prêts | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 803.00 | | 59 803.00 | 59 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 218.00 | 1 338 440.00 | 1 082 778.00 | 2 421 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 280.00 | | 96 280.00 | 96 280.00 |
BP En cours de production de services | 85 735.00 | | 85 735.00 | 85 735.00 |
BT Marchandises | 8 104 241.00 | 377 220.00 | 7 727 021.00 | 8 104 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 943 901.00 | 9 551.00 | 2 934 349.00 | 2 943 901.00 |
BZ Autres créances | 437 593.00 | | 437 593.00 | 437 593.00 |
CF Disponibilités | 121 157.00 | | 121 157.00 | 121 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 196.00 | | 23 196.00 | 23 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 812 774.00 | 386 772.00 | 11 426 002.00 | 11 812 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 233 993.00 | 1 725 212.00 | 12 508 780.00 | 14 233 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 580 000.00 | | | 1 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DG Autres réserves | 344 505.00 | | | 344 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 348.00 | | | 173 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 853.00 | | | 2 249 853.00 |
DP Provisions pour risques | 68 209.00 | | | 68 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 209.00 | | | 68 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 171 661.00 | | | 2 171 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 426.00 | | | 433 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 868.00 | | | 256 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 931 221.00 | | | 5 931 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 189.00 | | | 763 189.00 |
EA Autres dettes | 154 416.00 | | | 154 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479 932.00 | | | 479 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 190 717.00 | | | 10 190 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 508 780.00 | | | 12 508 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 933 848.00 | | | 9 933 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 171 661.00 | | | 2 171 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 281 854.00 | | 36 281 854.00 | 36 281 854.00 |
FG Production vendue services | -115 712.00 | | -115 712.00 | -115 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 166 141.00 | | 36 166 141.00 | 36 166 141.00 |
FM Production stockée | | | 13 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 987 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 832 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 557 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 266 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 524 822.00 | |
GE Autres charges | | | 19 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 786 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 915.00 | | | 196 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -2 085.00 | | | -2 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 568.00 | | | 41 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430.00 | | | 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 251.00 | | | 55 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 379.00 | | | 71 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 804.00 | | | 79 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 553.00 | | | -24 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 043 638.00 | | | 37 043 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 870 289.00 | | | 36 870 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 348.00 | | | 173 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 414.00 | | 127 759.00 | 2 516 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 954.00 | 2 421 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 954.00 | 2 101 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 488.00 | | 1 900.00 | 241 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 198 483.00 | | 125 859.00 | 2 198 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 444.00 | | | 76 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 561.00 | 144 833.00 | 194 954.00 | 1 388 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 488.00 | 299.00 | | 11 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 073.00 | 144 534.00 | 194 954.00 | 1 377 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 252.00 | 68 209.00 | 13 252.00 | 13 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 252.00 | 68 209.00 | 13 252.00 | 13 252.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 252.00 | 13 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433 426.00 | 433 426.00 | | 433 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 931 221.00 | 5 931 221.00 | | 5 931 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763 190.00 | 763 190.00 | | 763 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 417.00 | 154 417.00 | | 154 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 479 932.00 | 479 932.00 | | 479 932.00 |
UP Prêts | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 804.00 | | 59 804.00 | 59 804.00 |
UX Autres créances clients | 2 943 902.00 | 2 943 902.00 | | 2 943 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 171 662.00 | 2 171 662.00 | | 2 171 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 594.00 | 437 594.00 | | 437 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 481 136.00 | 3 404 692.00 | 76 444.00 | 3 481 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 933 848.00 | 9 933 848.00 | | 9 933 848.00 |