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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 542.00 | 12 689.00 | 4 853.00 | 17 542.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 702 009.00 | 346 279.00 | 355 729.00 | 702 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 453.00 | 545 234.00 | 12 219.00 | 557 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 942.00 | 493 691.00 | 311 251.00 | 804 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
AX Avances et acomptes | 40 026.00 | | 40 026.00 | 40 026.00 |
BF Prêts | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 803.00 | | 59 803.00 | 59 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 042.00 | 1 397 893.00 | 1 033 148.00 | 2 431 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 106.00 | | 79 106.00 | 79 106.00 |
BP En cours de production de services | 157 048.00 | | 157 048.00 | 157 048.00 |
BT Marchandises | 7 494 066.00 | 216 049.00 | 7 278 017.00 | 7 494 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 881 198.00 | 7 023.00 | 1 874 175.00 | 1 881 198.00 |
BZ Autres créances | 552 443.00 | 30 447.00 | 521 995.00 | 552 443.00 |
CF Disponibilités | 409 834.00 | | 409 834.00 | 409 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 602 297.00 | 253 520.00 | 10 348 777.00 | 10 602 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 033 340.00 | 1 651 414.00 | 11 381 926.00 | 13 033 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 857 000.00 | 1 580 000.00 | | 1 857 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DG Autres réserves | 517 854.00 | 344 505.00 | | 517 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 551.00 | 173 349.00 | | 428 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 955 405.00 | 2 249 854.00 | | 2 955 405.00 |
DP Provisions pour risques | 60 892.00 | 68 209.00 | | 60 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 892.00 | 68 209.00 | | 60 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 994 879.00 | 2 171 662.00 | | 1 994 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 776.00 | 433 426.00 | | 179 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 123.00 | 256 869.00 | | 292 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 813 526.00 | 5 931 221.00 | | 4 813 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 401.00 | 763 190.00 | | 725 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
EA Autres dettes | 167 356.00 | 154 417.00 | | 167 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 121.00 | 479 932.00 | | 176 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 365 629.00 | 10 190 717.00 | | 8 365 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 381 926.00 | 12 508 780.00 | | 11 381 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 994 879.00 | 2 171 662.00 | | 1 994 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 776.00 | | | 179 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 743 962.00 | | 35 743 962.00 | 35 743 962.00 |
FD Production vendue biens | -35 936.00 | | -35 936.00 | -35 936.00 |
FG Production vendue services | 209 509.00 | | 209 509.00 | 209 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 917 535.00 | | 35 917 535.00 | 35 917 535.00 |
FM Production stockée | | | 71 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 477 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 519 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 074 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 610 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 532 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 267 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 105 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 240.00 | |
GE Autres charges | | | 4 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 907 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 546.00 | 41 569.00 | | 12 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 421.00 | 430.00 | | 23 421.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 252.00 | 13 252.00 | | 7 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 219.00 | 55 251.00 | | 43 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 251.00 | 71 380.00 | | 55 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 812.00 | 8 425.00 | | 9 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 334.00 | 79 805.00 | | 75 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 115.00 | -24 554.00 | | -32 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 562 532.00 | 37 043 638.00 | | 37 562 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 133 981.00 | 36 870 289.00 | | 37 133 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 551.00 | 173 349.00 | | 428 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 421 219.00 | | 233 259.00 | 2 421 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 436.00 | 2 431 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 819.00 | 247 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 617.00 | 2 107 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 388.00 | | 45 974.00 | 243 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101 388.00 | | 187 285.00 | 2 101 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 444.00 | | | 76 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 441.00 | 146 272.00 | 86 819.00 | 1 338 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 787.00 | 1 582.00 | 680.00 | 11 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 654.00 | 144 690.00 | 86 139.00 | 1 326 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 209.00 | 60 892.00 | 68 209.00 | 68 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 209.00 | 60 892.00 | 68 209.00 | 68 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 240.00 | 60 957.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 812.00 | 7 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 776.00 | 179 776.00 | | 179 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 813 526.00 | 4 813 526.00 | | 4 813 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725 401.00 | 725 401.00 | | 725 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 356.00 | 167 356.00 | | 167 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 121.00 | 176 121.00 | | 176 121.00 |
UP Prêts | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 804.00 | | 59 804.00 | 59 804.00 |
UX Autres créances clients | 1 881 199.00 | 1 881 199.00 | | 1 881 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 994 879.00 | 1 994 879.00 | | 1 994 879.00 |
VP Divers | 552 444.00 | 552 444.00 | | 552 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 525 697.00 | 2 449 253.00 | 76 444.00 | 2 525 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 073 506.00 | 8 073 506.00 | | 8 073 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |