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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | 310 302.00 | 849 698.00 | 1 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 759.00 | 40 223.00 | 3 536.00 | 43 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 338.00 | 366 493.00 | 853 845.00 | 1 220 338.00 |
BT Marchandises | 79 163.00 | | 79 163.00 | 79 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
BZ Autres créances | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 944.00 | | 127 944.00 | 127 944.00 |
CF Disponibilités | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 178.00 | | 259 178.00 | 259 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 516.00 | 366 493.00 | 1 113 024.00 | 1 479 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 852.00 | 442 201.00 | | 241 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 065.00 | -200 349.00 | | 142 065.00 |
DL TOTAL (I) | 394 918.00 | 252 852.00 | | 394 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 915.00 | 671 337.00 | | 602 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | 14 999.00 | | 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 983.00 | 110 655.00 | | 84 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 060.00 | 24 061.00 | | 29 060.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 28.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 106.00 | 821 272.00 | | 718 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 024.00 | 1 074 124.00 | | 1 113 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 674.00 | 218 444.00 | | 185 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 158 845.00 | | 1 158 845.00 | 1 158 845.00 |
FG Production vendue services | 22 384.00 | | 22 384.00 | 22 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 229.00 | | 1 181 229.00 | 1 181 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 132.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 339.00 | 12 105.00 | | 12 339.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 893.00 | 21 721.00 | | 21 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | 451.00 | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | 451.00 | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 253.00 | 198.00 | | 13 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 310 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 253.00 | 310 500.00 | | 13 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 082.00 | -310 050.00 | | -13 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 343.00 | 1 235 375.00 | | 1 203 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 278.00 | 1 435 724.00 | | 1 061 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 065.00 | -200 349.00 | | 142 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163 490.00 | | | 1 163 490.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 611.00 | | | 611.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 163 490.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 058.00 | 2 132.00 | | 54 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 568.00 | 2 132.00 | | 50 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 983.00 | 84 983.00 | | 84 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
VB T. V. A. | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 829.00 | 70 398.00 | 532 431.00 | 602 829.00 |
VI Groupe et associés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 422.00 | | | 68 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 978.00 | 31 687.00 | 291.00 | 31 978.00 |
VW T.V.A. | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 914.00 | 185 483.00 | 532 431.00 | 717 914.00 |