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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | 380 694.00 | 779 306.00 | 1 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 364.00 | 1 324.00 | 40.00 | 1 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 309.00 | 43 028.00 | 3 280.00 | 46 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 007.00 | | 65 007.00 | 65 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 448.00 | 437 524.00 | 847 924.00 | 1 285 448.00 |
BT Marchandises | 88 280.00 | | 88 280.00 | 88 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 310.00 | 5 980.00 | 34 330.00 | 40 310.00 |
BZ Autres créances | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 166.00 | | 90 166.00 | 90 166.00 |
CF Disponibilités | 46 732.00 | | 46 732.00 | 46 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 152.00 | 5 980.00 | 268 172.00 | 274 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 600.00 | 443 504.00 | 1 116 097.00 | 1 559 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 422 340.00 | 383 918.00 | | 422 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 677.00 | 38 422.00 | | 78 677.00 |
DL TOTAL (I) | 512 017.00 | 433 340.00 | | 512 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 092.00 | 532 524.00 | | 460 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734.00 | 1 272.00 | | 1 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 411.00 | 72 773.00 | | 112 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 652.00 | 27 587.00 | | 29 652.00 |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 604 080.00 | 634 375.00 | | 604 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 097.00 | 1 067 715.00 | | 1 116 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 080.00 | 634 375.00 | | 604 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 729.00 | | 11 294.00 | 1 277 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 575.00 | 1 285 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 1 161 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 325.00 | 58 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163 490.00 | | 124.00 | 1 163 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 791.00 | | 2 320.00 | 57 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 448.00 | | 8 850.00 | 56 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 388.00 | 2 017.00 | 3 575.00 | 58 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | 84.00 | 2 250.00 | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 898.00 | 1 933.00 | 1 325.00 | 54 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 411.00 | 112 411.00 | | 112 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
UX Autres créances clients | 33 134.00 | 33 134.00 | | 33 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VB T. V. A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 431.00 | | | 72 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 266.00 | 48 975.00 | 291.00 | 49 266.00 |
VW T.V.A. | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 889.00 | 603 889.00 | | 603 889.00 |