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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | 380 694.00 | 779 306.00 | 1 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 127.00 | 397.00 | 3 730.00 | 4 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 518.00 | 41 388.00 | 5 130.00 | 46 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 007.00 | | 65 007.00 | 65 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 228.00 | 434 956.00 | 853 272.00 | 1 288 228.00 |
BT Marchandises | 104 357.00 | | 104 357.00 | 104 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
BZ Autres créances | 106 441.00 | | 106 441.00 | 106 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 146.00 | | 30 146.00 | 30 146.00 |
CF Disponibilités | 70 979.00 | | 70 979.00 | 70 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 578.00 | | 327 578.00 | 327 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 807.00 | 434 956.00 | 1 180 850.00 | 1 615 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 660 518.00 | 586 312.00 | | 660 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 468.00 | 74 206.00 | | 98 468.00 |
DL TOTAL (I) | 769 986.00 | 671 518.00 | | 769 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 420.00 | 331 121.00 | | 278 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897.00 | 2 170.00 | | 1 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 697.00 | 139 527.00 | | 83 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 659.00 | 41 673.00 | | 46 659.00 |
EA Autres dettes | | 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 865.00 | 514 952.00 | | 410 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 850.00 | 1 186 470.00 | | 1 180 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 018.00 | 236 768.00 | | 186 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 745.00 | | 7 741.00 | 1 286 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 258.00 | 1 288 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 240.00 | 1 164 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 018.00 | 58 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161 613.00 | | 3 754.00 | 1 161 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 026.00 | | 3 987.00 | 60 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 107.00 | | | 65 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 449.00 | 2 072.00 | 6 258.00 | 58 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | 24.00 | 1 240.00 | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 836.00 | 2 048.00 | 5 018.00 | 56 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 697.00 | 83 697.00 | | 83 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 329.00 | 53 483.00 | 220 142.00 | 278 329.00 |
VI Groupe et associés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 676.00 | | | 52 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 226.00 | 102 226.00 | | 102 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 197.00 | 122 097.00 | 100.00 | 122 197.00 |
VW T.V.A. | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 673.00 | 185 827.00 | 220 142.00 | 410 673.00 |