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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | 380 694.00 | 779 306.00 | 1 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 549.00 | 44 358.00 | 3 190.00 | 47 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 007.00 | | 65 007.00 | 65 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 745.00 | 439 143.00 | 847 603.00 | 1 286 745.00 |
BT Marchandises | 90 988.00 | | 90 988.00 | 90 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
BZ Autres créances | 106 242.00 | | 106 242.00 | 106 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 137.00 | | 30 137.00 | 30 137.00 |
CF Disponibilités | 93 855.00 | | 93 855.00 | 93 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 867.00 | | 338 867.00 | 338 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 612.00 | 439 143.00 | 1 186 470.00 | 1 625 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 586 312.00 | 501 017.00 | | 586 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 206.00 | 85 295.00 | | 74 206.00 |
DL TOTAL (I) | 671 518.00 | 597 312.00 | | 671 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 121.00 | 383 190.00 | | 331 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 170.00 | 1 363.00 | | 2 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 527.00 | 101 561.00 | | 139 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 673.00 | 53 784.00 | | 41 673.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 1 306.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 952.00 | 541 396.00 | | 514 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 470.00 | 1 138 708.00 | | 1 186 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 768.00 | 210 537.00 | | 236 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 746.00 | | 1 000.00 | 1 287 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 001.00 | 1 286 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 161 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 001.00 | 60 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161 613.00 | | | 1 161 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 027.00 | | 1 000.00 | 61 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 107.00 | | | 65 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 523.00 | 1 927.00 | 2 001.00 | 58 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 582.00 | 31.00 | | 1 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 941.00 | 1 896.00 | 2 001.00 | 56 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 527.00 | 139 527.00 | | 139 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VB T. V. A. | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 032.00 | 52 848.00 | 217 409.00 | 331 032.00 |
VI Groupe et associés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 022.00 | | | 52 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 840.00 | 98 840.00 | | 98 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 987.00 | 123 887.00 | 100.00 | 123 987.00 |
VW T.V.A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 760.00 | 236 576.00 | 217 409.00 | 514 760.00 |