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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | 380 694.00 | 779 306.00 | 1 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | 1 582.00 | 31.00 | 1 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 550.00 | 44 463.00 | 4 086.00 | 48 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 007.00 | | 65 007.00 | 65 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 746.00 | 439 217.00 | 848 530.00 | 1 287 746.00 |
BT Marchandises | 87 586.00 | | 87 586.00 | 87 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 345.00 | 5 980.00 | 23 365.00 | 29 345.00 |
BZ Autres créances | 107 991.00 | | 107 991.00 | 107 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
CF Disponibilités | 35 924.00 | | 35 924.00 | 35 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 158.00 | 5 980.00 | 290 178.00 | 296 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 905.00 | 445 197.00 | 1 138 708.00 | 1 583 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 501 017.00 | 422 340.00 | | 501 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 295.00 | 78 677.00 | | 85 295.00 |
DL TOTAL (I) | 597 312.00 | 512 017.00 | | 597 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 190.00 | 460 092.00 | | 383 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363.00 | 1 734.00 | | 1 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 561.00 | 112 411.00 | | 101 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 784.00 | 29 652.00 | | 53 784.00 |
EA Autres dettes | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 396.00 | 604 080.00 | | 541 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 708.00 | 1 116 097.00 | | 1 138 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 537.00 | 604 080.00 | | 210 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 448.00 | | 2 781.00 | 1 285 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191.00 | 65 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482.00 | 1 287 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 161 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291.00 | 61 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161 364.00 | | 249.00 | 1 161 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 786.00 | | 2 532.00 | 58 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 298.00 | | | 65 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 830.00 | 1 984.00 | 291.00 | 56 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324.00 | 258.00 | | 1 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 506.00 | 1 726.00 | 291.00 | 55 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 561.00 | 101 561.00 | | 101 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
VB T. V. A. | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 081.00 | 52 221.00 | 210 126.00 | 383 081.00 |
VI Groupe et associés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 119.00 | | | 507 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 299.00 | 105 299.00 | | 105 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 621.00 | 135 345.00 | 7 276.00 | 142 621.00 |
VW T.V.A. | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 205.00 | 210 345.00 | 210 126.00 | 541 205.00 |