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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | 380 694.00 | 779 306.00 | 1 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 314.00 | 42 420.00 | 2 893.00 | 45 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 157.00 | | 56 157.00 | 56 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 729.00 | 439 082.00 | 838 647.00 | 1 277 729.00 |
BT Marchandises | 78 988.00 | | 78 988.00 | 78 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
BZ Autres créances | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 139.00 | | 90 139.00 | 90 139.00 |
CF Disponibilités | 26 968.00 | | 26 968.00 | 26 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 068.00 | | 229 068.00 | 229 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 797.00 | 439 082.00 | 1 067 715.00 | 1 506 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 383 918.00 | 241 852.00 | | 383 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 422.00 | 142 065.00 | | 38 422.00 |
DL TOTAL (I) | 433 340.00 | 394 918.00 | | 433 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 524.00 | 602 915.00 | | 532 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272.00 | 907.00 | | 1 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 773.00 | 84 983.00 | | 72 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 587.00 | 29 060.00 | | 27 587.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 49.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 375.00 | 718 106.00 | | 634 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 715.00 | 1 113 024.00 | | 1 067 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 375.00 | 185 674.00 | | 634 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 094 367.00 | | 1 094 367.00 | 1 094 367.00 |
FG Production vendue services | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 339.00 | | 1 113 339.00 | 1 113 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 399.00 | 12 339.00 | | 11 399.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 946.00 | 21 893.00 | | 21 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 171.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 171.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 13 253.00 | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 392.00 | | | 70 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 425.00 | 13 253.00 | | 70 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 403.00 | -13 082.00 | | -70 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 497.00 | 1 203 343.00 | | 1 135 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 074.00 | 1 061 278.00 | | 1 097 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 422.00 | 142 065.00 | | 38 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 338.00 | | 57 391.00 | 1 220 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 163 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163 490.00 | | | 1 163 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 237.00 | | 1 554.00 | 56 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611.00 | | 55 837.00 | 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 191.00 | 2 197.00 | | 56 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 701.00 | 2 197.00 | | 52 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 773.00 | 72 773.00 | | 72 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | | | 222.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 431.00 | 532 431.00 | | 532 431.00 |
VI Groupe et associés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 398.00 | | | 70 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
VP Divers | 423.00 | | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 264.00 | 32 973.00 | 291.00 | 33 264.00 |
VW T.V.A. | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 183.00 | 634 183.00 | | 634 183.00 |