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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | 380 694.00 | 779 306.00 | 1 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 127.00 | 1 648.00 | 2 478.00 | 4 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 838.00 | 43 820.00 | 4 018.00 | 47 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 427.00 | | 65 427.00 | 65 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 968.00 | 438 639.00 | 851 329.00 | 1 289 968.00 |
BT Marchandises | 101 166.00 | | 101 166.00 | 101 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
BZ Autres créances | 128 212.00 | | 128 212.00 | 128 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 155.00 | | 30 155.00 | 30 155.00 |
CF Disponibilités | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 190.00 | | 289 190.00 | 289 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 158.00 | 438 639.00 | 1 140 519.00 | 1 579 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 758 986.00 | 660 518.00 | | 758 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 429.00 | 98 468.00 | | 43 429.00 |
DL TOTAL (I) | 813 414.00 | 769 986.00 | | 813 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 055.00 | 278 420.00 | | 225 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | 1 897.00 | | 1 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 249.00 | 83 697.00 | | 74 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 460.00 | 46 659.00 | | 25 460.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 105.00 | 410 865.00 | | 327 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 519.00 | 1 180 850.00 | | 1 140 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 268.00 | 186 018.00 | | 156 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 228.00 | | 2 020.00 | 1 288 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 65 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 1 289 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164 127.00 | | | 1 164 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 995.00 | | 1 320.00 | 58 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 107.00 | | 700.00 | 65 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 262.00 | 3 683.00 | | 54 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397.00 | 1 251.00 | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 865.00 | 2 432.00 | | 53 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 249.00 | 74 249.00 | | 74 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VB T. V. A. | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 963.00 | 54 126.00 | 170 837.00 | 224 963.00 |
VI Groupe et associés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 877.00 | | | 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 156.00 | 99 156.00 | | 99 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 084.00 | 152 984.00 | 100.00 | 153 084.00 |
VW T.V.A. | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 914.00 | 156 077.00 | 170 837.00 | 326 914.00 |