| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 846.00 | 26 999.00 | 4 847.00 | 31 846.00 |
AN Terrains | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AP Constructions | 220 500.00 | 537.00 | 219 963.00 | 220 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 714.00 | 80 719.00 | 37 995.00 | 118 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 052 552.00 | | 1 052 552.00 | 1 052 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 371.00 | 108 255.00 | 1 348 116.00 | 1 456 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 150.00 | 56 150.00 | 70 000.00 | 126 150.00 |
BN En cours de production de biens | 4 756 284.00 | | 4 756 284.00 | 4 756 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 507 228.00 | | 507 228.00 | 507 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 100.00 | | 154 100.00 | 154 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 122 423.00 | 6 478.00 | 17 115 945.00 | 17 122 423.00 |
BZ Autres créances | 987 496.00 | | 987 496.00 | 987 496.00 |
CF Disponibilités | 9 401 750.00 | | 9 401 750.00 | 9 401 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 187.00 | | 86 187.00 | 86 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 141 620.00 | 62 628.00 | 33 078 992.00 | 33 141 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 597 992.00 | 170 883.00 | 34 427 108.00 | 34 597 992.00 |
CU Autres participations | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 000.00 | 703 000.00 | | 703 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
DG Autres réserves | 2 200 000.00 | 1 800 000.00 | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 261.00 | 71 181.00 | | 79 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 764 948.00 | 822 849.00 | | 1 764 948.00 |
DL TOTAL (I) | 4 817 509.00 | 3 467 331.00 | | 4 817 509.00 |
DP Provisions pour risques | 828 154.00 | 282 598.00 | | 828 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 788.00 | 546.00 | | 4 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 832 942.00 | 283 144.00 | | 832 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 081 322.00 | 6 918 240.00 | | 3 081 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 949.00 | 1 884 653.00 | | 1 142 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 764 140.00 | 3 099 743.00 | | 3 764 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 827 860.00 | 2 194 117.00 | | 3 827 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 668 344.00 | 10 140 137.00 | | 16 668 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 776 658.00 | 24 237 389.00 | | 28 776 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 427 108.00 | 27 987 863.00 | | 34 427 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 795 898.00 | | 36 795 898.00 | 36 795 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 795 898.00 | | 36 795 898.00 | 36 795 898.00 |
FM Production stockée | | | -3 953 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 930 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 697 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 968 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 612 837.00 | |
GE Autres charges | | | 8 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 476 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 453 689.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 381 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 506 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 773 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 981.00 | 10 345.00 | | 15 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 647.00 | 1 438.00 | | 2 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 628.00 | 11 783.00 | | 18 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 316.00 | 57 063.00 | | 137 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 647.00 | 1 554.00 | | 2 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 963.00 | 58 617.00 | | 139 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 335.00 | -46 834.00 | | -121 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 887 253.00 | 398 885.00 | | 887 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 837 033.00 | 25 974 635.00 | | 33 837 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 072 085.00 | 25 151 786.00 | | 32 072 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 764 948.00 | 822 849.00 | | 1 764 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 658.00 | | 767 206.00 | 1 273 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 846.00 | | | 31 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550 000.00 | 1 055 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 846.00 | 552 647.00 | 1 456 371.00 | 31 846.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 846.00 | | | 31 846.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 647.00 | 368 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 586.00 | | 282 029.00 | 89 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152 226.00 | | 453 331.00 | 1 152 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 079.00 | 23 177.00 | | 85 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 094.00 | 6 906.00 | | 20 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 985.00 | 16 271.00 | | 64 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 144.00 | 612 837.00 | 63 038.00 | 283 144.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 128.00 | 55 022.00 | | 1 128.00 |
6T Sur comptes clients | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 606.00 | 55 022.00 | | 7 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 750.00 | 667 859.00 | 63 038.00 | 290 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 667 859.00 | 63 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 764 140.00 | 3 764 140.00 | | 3 764 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 532.00 | 113 532.00 | | 113 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 813.00 | 162 813.00 | | 162 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 478 968.00 | 478 968.00 | | 478 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 668 344.00 | 16 668 344.00 | | 16 668 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 052 552.00 | | | 1 052 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 17 114 676.00 | | | 17 114 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 653.00 | | | 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
VB T. V. A. | 742 744.00 | | | 742 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 517.00 | 464 517.00 | | 464 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 616 805.00 | 2 616 805.00 | | 2 616 805.00 |
VI Groupe et associés | 1 142 949.00 | 1 142 949.00 | | 1 142 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 693 118.00 | | | 1 693 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 387 980.00 | | | 5 387 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 782.00 | 60 782.00 | | 60 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 099.00 | | | 244 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 187.00 | | | 86 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 249 814.00 | 18 196 107.00 | 1 053 707.00 | 19 249 814.00 |
VW T.V.A. | 3 011 765.00 | 3 011 765.00 | | 3 011 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 773 616.00 | 28 773 616.00 | | 28 773 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |