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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 262.00 | 32 204.00 | 3 059.00 | 35 262.00 |
AN Terrains | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AP Constructions | 1 070 500.00 | 47 513.00 | 1 022 987.00 | 1 070 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 332.00 | 117 824.00 | 436 507.00 | 554 332.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 595 779.00 | | 595 779.00 | 595 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 415.00 | 197 541.00 | 2 086 874.00 | 2 284 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 150.00 | 56 150.00 | 70 000.00 | 126 150.00 |
BN En cours de production de biens | 7 183 320.00 | | 7 183 320.00 | 7 183 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 249.00 | | 170 249.00 | 170 249.00 |
BT Marchandises | 308 007.00 | | 308 007.00 | 308 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 724.00 | | 190 724.00 | 190 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 052 703.00 | | 26 052 703.00 | 26 052 703.00 |
BZ Autres créances | 1 105 173.00 | | 1 105 173.00 | 1 105 173.00 |
CF Disponibilités | 10 392 564.00 | | 10 392 564.00 | 10 392 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 529 098.00 | 56 150.00 | 45 472 948.00 | 45 529 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 813 513.00 | 253 691.00 | 47 559 822.00 | 47 813 513.00 |
CU Autres participations | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 000.00 | 703 000.00 | | 703 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
DG Autres réserves | 3 150 000.00 | 2 200 000.00 | | 3 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 429.00 | 79 261.00 | | 8 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 074 694.00 | 1 764 948.00 | | 2 074 694.00 |
DL TOTAL (I) | 6 006 422.00 | 4 817 509.00 | | 6 006 422.00 |
DP Provisions pour risques | 1 515 788.00 | 828 154.00 | | 1 515 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 067.00 | 4 788.00 | | 81 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 596 855.00 | 832 942.00 | | 1 596 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 543 393.00 | 3 081 322.00 | | 9 543 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 108.00 | 1 142 949.00 | | 17 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 545.00 | 3 042.00 | | 5 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 393 999.00 | 3 764 140.00 | | 5 393 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 593 755.00 | 3 827 860.00 | | 4 593 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 289 000.00 | | |
EA Autres dettes | 146 575.00 | | | 146 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 256 171.00 | 16 668 344.00 | | 20 256 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 956 545.00 | 28 776 658.00 | | 39 956 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 559 822.00 | 34 427 108.00 | | 47 559 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FG Production vendue services | 38 548 752.00 | | 38 548 752.00 | 38 548 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 728 752.00 | | 38 728 752.00 | 38 728 752.00 |
FM Production stockée | | | 2 090 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 301 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -308 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 381 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 737 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 688 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 199 816.00 | |
GE Autres charges | | | 16 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 371 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 929 655.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 308 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 597 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 185 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 554.00 | 15 981.00 | | 6 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 221.00 | 2 647.00 | | 12 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 775.00 | 18 628.00 | | 18 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 056.00 | 137 316.00 | | 43 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 356.00 | 2 647.00 | | 15 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 413.00 | 139 963.00 | | 58 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 638.00 | -121 335.00 | | -39 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 071 344.00 | 887 253.00 | | 1 071 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 226 170.00 | 33 837 033.00 | | 42 226 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 151 476.00 | 32 072 085.00 | | 40 151 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 074 694.00 | 1 764 948.00 | | 2 074 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 371.00 | | 1 611 232.00 | 1 456 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 765 600.00 | 599 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 254.00 | 777 934.00 | 2 284 415.00 | 5 254.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 254.00 | 12 334.00 | 1 649 332.00 | 5 254.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 846.00 | | 3 416.00 | 31 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 968.00 | | 1 297 951.00 | 368 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 557.00 | | 309 865.00 | 1 055 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 255.00 | 90 764.00 | 1 478.00 | 108 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 999.00 | 5 204.00 | | 26 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 256.00 | 85 559.00 | 1 478.00 | 81 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 832 942.00 | 1 199 816.00 | 435 903.00 | 832 942.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 150.00 | | | 56 150.00 |
6T Sur comptes clients | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 628.00 | | 6 478.00 | 62 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 895 570.00 | 1 199 816.00 | 442 382.00 | 895 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 199 816.00 | 442 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 393 999.00 | 5 393 999.00 | | 5 393 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 711.00 | 236 711.00 | | 236 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 894.00 | 272 894.00 | | 272 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 555.00 | 143 555.00 | | 143 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 575.00 | 146 575.00 | | 146 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 256 171.00 | 20 256 171.00 | | 20 256 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 595 779.00 | | | 595 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
UX Autres créances clients | 26 052 703.00 | | | 26 052 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VB T. V. A. | 937 204.00 | | | 937 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 936.00 | 357 936.00 | | 357 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 185 457.00 | 9 185 457.00 | | 9 185 457.00 |
VI Groupe et associés | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 416 173.00 | | | 8 416 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 847 521.00 | | | 1 847 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 309.00 | 83 309.00 | | 83 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 084.00 | | | 164 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 756 055.00 | 27 158 083.00 | 597 971.00 | 27 756 055.00 |
VW T.V.A. | 3 857 286.00 | 3 857 286.00 | | 3 857 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 951 000.00 | 39 951 000.00 | | 39 951 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |