| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 262.00 | 35 392.00 | 9 870.00 | 45 262.00 |
AN Terrains | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
AP Constructions | 1 251 750.00 | 304 495.00 | 947 255.00 | 1 251 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 120.00 | 488 790.00 | 475 330.00 | 964 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 493 890.00 | | 1 493 890.00 | 1 493 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 148.00 | | 26 148.00 | 26 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 392 161.00 | 828 678.00 | 3 563 483.00 | 4 392 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 022.00 | 35 022.00 | 40 000.00 | 75 022.00 |
BN En cours de production de biens | 3 820 069.00 | | 3 820 069.00 | 3 820 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 296 664.00 | | 1 296 664.00 | 1 296 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 899.00 | | 163 899.00 | 163 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 312 358.00 | | 39 312 358.00 | 39 312 358.00 |
BZ Autres créances | 3 980 275.00 | | 3 980 275.00 | 3 980 275.00 |
CF Disponibilités | 16 704 350.00 | | 16 704 350.00 | 16 704 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 052.00 | | 92 052.00 | 92 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 444 687.00 | 35 022.00 | 65 409 665.00 | 65 444 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 836 849.00 | 863 700.00 | 68 973 149.00 | 69 836 849.00 |
CU Autres participations | 579 740.00 | | 579 740.00 | 579 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 000.00 | 703 000.00 | | 703 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
DG Autres réserves | 10 100 000.00 | 7 100 000.00 | | 10 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 798.00 | 4 735.00 | | 57 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 698 026.00 | 3 053 063.00 | | 2 698 026.00 |
DK Provisions réglementées | 17 329.00 | 11 829.00 | | 17 329.00 |
DL TOTAL (I) | 13 646 453.00 | 10 942 927.00 | | 13 646 453.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 187 683.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 963 301.00 | 163 483.00 | | 1 963 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 963 301.00 | 2 351 166.00 | | 1 963 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 827 613.00 | 9 458 451.00 | | 7 827 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 449.00 | 15 689.00 | | 74 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 823 458.00 | 5 570 392.00 | | 5 823 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 507 621.00 | 5 757 616.00 | | 6 507 621.00 |
EA Autres dettes | 352 014.00 | 140 209.00 | | 352 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 776 240.00 | 27 215 765.00 | | 32 776 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 363 395.00 | 48 160 120.00 | | 53 363 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 973 149.00 | 61 454 213.00 | | 68 973 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 176 189.00 | | 1 176 189.00 | 1 176 189.00 |
FG Production vendue services | 40 883 732.00 | | 40 883 732.00 | 40 883 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 059 921.00 | | 42 059 921.00 | 42 059 921.00 |
FM Production stockée | | | -582 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 381 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 914 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 077 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 759 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 799 818.00 | |
GE Autres charges | | | 15 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 607 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 306 764.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 521 258.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 793 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603.00 | 32 407.00 | | 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 877.00 | 6 975.00 | | 22 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 480.00 | 39 383.00 | | 23 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 340.00 | 104 720.00 | | 7 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 867.00 | 32 699.00 | | 2 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 931.00 | 5 500.00 | | 7 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 138.00 | 142 918.00 | | 18 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 343.00 | -103 536.00 | | 5 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 100 871.00 | 1 368 814.00 | | 1 100 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 489 207.00 | 44 540 748.00 | | 44 489 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 791 181.00 | 41 487 686.00 | | 41 791 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 698 026.00 | 3 053 063.00 | | 2 698 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 830 813.00 | | 569 667.00 | 3 830 813.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 2 099 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 320.00 | 4 392 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 919.00 | 2 247 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 262.00 | | 10 000.00 | 35 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 216 685.00 | | 38 354.00 | 2 216 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578 866.00 | | 521 313.00 | 1 578 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 681.00 | 212 049.00 | 5 053.00 | 621 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 262.00 | 130.00 | | 35 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 419.00 | 211 919.00 | 5 053.00 | 586 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 829.00 | 5 500.00 | | 11 829.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 351 166.00 | 1 799 818.00 | 2 187 683.00 | 2 351 166.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 398 017.00 | 1 805 318.00 | 2 187 683.00 | 2 398 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 799 818.00 | 2 187 683.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 823 458.00 | 5 823 458.00 | | 5 823 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 416.00 | 491 416.00 | | 491 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 182.00 | 421 182.00 | | 421 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 014.00 | 352 014.00 | | 352 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 776 240.00 | 32 776 240.00 | | 32 776 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 493 890.00 | | 1 493 890.00 | 1 493 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 148.00 | | 26 148.00 | 26 148.00 |
UX Autres créances clients | 39 312 358.00 | 39 312 358.00 | | 39 312 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 845.00 | 40 845.00 | | 40 845.00 |
VB T. V. A. | 911 316.00 | 911 316.00 | | 911 316.00 |
VC Groupe et associés | 1 796 632.00 | 1 796 632.00 | | 1 796 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 306.00 | 493 306.00 | | 493 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 334 307.00 | 6 428 701.00 | 810 421.00 | 7 334 307.00 |
VI Groupe et associés | 74 449.00 | 74 449.00 | | 74 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 620 973.00 | | | 1 620 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 797.00 | 183 797.00 | | 183 797.00 |
VP Divers | 40 644.00 | 40 644.00 | | 40 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007 040.00 | 1 007 040.00 | | 1 007 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 052.00 | 92 052.00 | | 92 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 904 723.00 | 43 384 684.00 | 1 520 039.00 | 44 904 723.00 |
VW T.V.A. | 5 583 732.00 | 5 583 732.00 | | 5 583 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 361 395.00 | 52 455 789.00 | 810 421.00 | 53 361 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |