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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 262.00 | 34 481.00 | 781.00 | 35 262.00 |
AN Terrains | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
AP Constructions | 1 251 750.00 | 171 640.00 | 1 080 110.00 | 1 251 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 866.00 | 212 515.00 | 683 351.00 | 895 866.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 628 529.00 | | 628 529.00 | 628 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 535.00 | | 26 535.00 | 26 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 448 543.00 | 418 635.00 | 3 029 907.00 | 3 448 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 022.00 | 35 022.00 | 40 000.00 | 75 022.00 |
BN En cours de production de biens | 6 496 126.00 | | 6 496 126.00 | 6 496 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 281 024.00 | | 1 281 024.00 | 1 281 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 622.00 | | 63 622.00 | 63 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 529 854.00 | | 30 529 854.00 | 30 529 854.00 |
BZ Autres créances | 3 620 867.00 | | 3 620 867.00 | 3 620 867.00 |
CF Disponibilités | 18 485 800.00 | | 18 485 800.00 | 18 485 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 061.00 | | 174 061.00 | 174 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 941 800.00 | 35 022.00 | 60 906 778.00 | 60 941 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 390 342.00 | 453 657.00 | 63 936 685.00 | 64 390 342.00 |
CU Autres participations | 579 350.00 | | 579 350.00 | 579 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 000.00 | 703 000.00 | | 703 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
DG Autres réserves | 5 650 000.00 | 4 150 000.00 | | 5 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 102.00 | 49 712.00 | | 17 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 878 783.00 | 2 908 540.00 | | 2 878 783.00 |
DK Provisions réglementées | 6 329.00 | 829.00 | | 6 329.00 |
DL TOTAL (I) | 9 325 514.00 | 7 882 381.00 | | 9 325 514.00 |
DP Provisions pour risques | 1 928 632.00 | 1 362 321.00 | | 1 928 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 443.00 | 115 943.00 | | 124 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 053 075.00 | 1 478 264.00 | | 2 053 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 130 067.00 | 11 853 645.00 | | 11 130 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 281.00 | 10 236.00 | | 13 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 18 150.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 420 890.00 | 5 903 648.00 | | 7 420 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 644 819.00 | 8 420 361.00 | | 5 644 819.00 |
EA Autres dettes | 446 744.00 | 171 600.00 | | 446 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 897 795.00 | 35 720 843.00 | | 27 897 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 558 096.00 | 62 098 483.00 | | 52 558 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 936 685.00 | 71 459 128.00 | | 63 936 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 205 845.00 | | 1 205 845.00 | 1 205 845.00 |
FG Production vendue services | 51 528 306.00 | | 51 528 306.00 | 51 528 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 734 152.00 | | 52 734 152.00 | 52 734 152.00 |
FM Production stockée | | | 8 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 689 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 515 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -362 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 931 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 344 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 503 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 200 612.00 | |
GE Autres charges | | | 24 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 597 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 092 606.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 330 861.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 897.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 338 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 202.00 | 46 402.00 | | 5 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 804.00 | 13 172.00 | | 25 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 006.00 | 59 573.00 | | 31 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 608.00 | 13 835.00 | | 16 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 504.00 | 11 372.00 | | 25 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 697.00 | 829.00 | | 7 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 809.00 | 26 036.00 | | 49 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 803.00 | 33 538.00 | | -18 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 440 594.00 | 1 492 408.00 | | 1 440 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 095 749.00 | 50 852 204.00 | | 54 095 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 216 966.00 | 47 943 664.00 | | 51 216 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 878 783.00 | 2 908 540.00 | | 2 878 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 032 276.00 | | 595 975.00 | 3 032 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 234 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 428.00 | 117 280.00 | 3 448 543.00 | 62 428.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 428.00 | 116 680.00 | 2 178 866.00 | 62 428.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 262.00 | | | 35 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 237.00 | | 505 737.00 | 1 852 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144 776.00 | | 90 238.00 | 1 144 776.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 62 428.00 | | | 62 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 221.00 | 182 589.00 | 91 175.00 | 327 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 342.00 | 1 139.00 | | 33 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 879.00 | 181 451.00 | 91 175.00 | 293 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 829.00 | 5 500.00 | | 829.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 478 264.00 | 1 200 612.00 | 625 801.00 | 1 478 264.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 620.00 | | 40 598.00 | 75 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 620.00 | | 40 598.00 | 75 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 554 713.00 | 1 206 112.00 | 666 399.00 | 1 554 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200 612.00 | 666 399.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 420 890.00 | 7 420 890.00 | | 7 420 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 150.00 | 366 150.00 | | 366 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 693.00 | 440 693.00 | | 440 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 744.00 | 446 744.00 | | 446 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 897 795.00 | 27 897 795.00 | | 27 897 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 628 529.00 | | 628 529.00 | 628 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 535.00 | | 26 535.00 | 26 535.00 |
UX Autres créances clients | 30 529 854.00 | 30 529 854.00 | | 30 529 854.00 |
VB T. V. A. | 1 170 859.00 | 1 170 859.00 | | 1 170 859.00 |
VC Groupe et associés | 2 143 662.00 | 2 143 662.00 | | 2 143 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 325.00 | 424 325.00 | | 424 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 705 742.00 | 8 594 589.00 | 1 852 884.00 | 10 705 742.00 |
VI Groupe et associés | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 909 891.00 | | | 909 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 669.00 | 77 669.00 | | 77 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 761.00 | 224 761.00 | | 224 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 061.00 | 174 061.00 | | 174 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 979 846.00 | 34 324 782.00 | 655 064.00 | 34 979 846.00 |
VW T.V.A. | 4 822 439.00 | 4 822 439.00 | | 4 822 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 553 596.00 | 50 442 443.00 | 1 852 884.00 | 52 553 596.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |