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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 262.00 | 38 725.00 | 6 537.00 | 45 262.00 |
AN Terrains | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
AP Constructions | 1 251 750.00 | 370 923.00 | 880 827.00 | 1 251 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 610.00 | 621 237.00 | 387 373.00 | 1 008 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 695 661.00 | | 695 661.00 | 695 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 641 450.00 | 1 030 886.00 | 2 610 565.00 | 3 641 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 2 696 943.00 | | 2 696 943.00 | 2 696 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 156.00 | | 170 156.00 | 170 156.00 |
BT Marchandises | 1 465 809.00 | 51 657.00 | 1 414 152.00 | 1 465 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 059.00 | | 229 059.00 | 229 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 092 826.00 | | 29 092 826.00 | 29 092 826.00 |
BZ Autres créances | 2 213 073.00 | | 2 213 073.00 | 2 213 073.00 |
CF Disponibilités | 20 729 832.00 | | 20 729 832.00 | 20 729 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 383.00 | | 104 383.00 | 104 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 702 081.00 | 51 657.00 | 56 650 424.00 | 56 702 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 343 532.00 | 1 082 543.00 | 59 260 989.00 | 60 343 532.00 |
CU Autres participations | 580 040.00 | | 580 040.00 | 580 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 000.00 | 703 000.00 | | 703 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
DG Autres réserves | 11 500 000.00 | 10 100 000.00 | | 11 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 579.00 | 57 798.00 | | 9 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 559 227.00 | 2 698 026.00 | | 2 559 227.00 |
DK Provisions réglementées | 22 829.00 | 17 329.00 | | 22 829.00 |
DL TOTAL (I) | 14 864 934.00 | 13 646 453.00 | | 14 864 934.00 |
DP Provisions pour risques | 205 959.00 | | | 205 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 454 526.00 | 1 963 301.00 | | 2 454 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 660 485.00 | 1 963 301.00 | | 2 660 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 813 268.00 | 7 827 613.00 | | 4 813 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 444.00 | 74 449.00 | | 18 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | 2 000.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920 911.00 | 5 823 458.00 | | 4 920 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 462 811.00 | 6 507 621.00 | | 5 462 811.00 |
EA Autres dettes | 533 179.00 | 352 014.00 | | 533 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 979 456.00 | 32 776 240.00 | | 25 979 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 735 569.00 | 53 363 395.00 | | 41 735 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 260 989.00 | 68 973 149.00 | | 59 260 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 561.00 | | 656 561.00 | 656 561.00 |
FG Production vendue services | 42 341 736.00 | | 42 341 736.00 | 42 341 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 998 297.00 | | 42 998 297.00 | 42 998 297.00 |
FM Production stockée | | | -952 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 142 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 067 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 737 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 104 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 538 022.00 | |
GE Autres charges | | | 8 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 897 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 244 642.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 355 661.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 594 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 108.00 | 603.00 | | 9 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 22 877.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 508.00 | 23 480.00 | | 9 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 644.00 | 7 340.00 | | 107 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 2 867.00 | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 609.00 | 7 931.00 | | 13 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 654.00 | 18 138.00 | | 121 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 146.00 | 5 343.00 | | -112 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 922 893.00 | 1 100 871.00 | | 922 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 523 475.00 | 44 489 207.00 | | 43 523 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 964 248.00 | 41 791 181.00 | | 40 964 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 559 227.00 | 2 698 026.00 | | 2 559 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 392 161.00 | | 81 088.00 | 4 392 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 812 932.00 | 1 304 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 831 799.00 | 3 641 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 867.00 | 2 291 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 262.00 | | | 45 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 247 120.00 | | 63 357.00 | 2 247 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 099 779.00 | | 17 731.00 | 2 099 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 678.00 | 221 075.00 | 18 867.00 | 828 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 392.00 | 3 333.00 | | 35 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 286.00 | 217 742.00 | 18 867.00 | 793 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 329.00 | 5 500.00 | | 17 329.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 963 301.00 | 1 538 022.00 | 840 838.00 | 1 963 301.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 022.00 | 51 657.00 | 35 022.00 | 35 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 022.00 | 51 657.00 | 35 022.00 | 35 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 015 652.00 | 1 595 179.00 | 875 860.00 | 2 015 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920 911.00 | 4 920 911.00 | | 4 920 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 783.00 | 439 783.00 | | 439 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 446.00 | 414 446.00 | | 414 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 179.00 | 533 179.00 | | 533 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 979 456.00 | 25 979 456.00 | | 25 979 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 695 661.00 | | 695 661.00 | 695 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
UX Autres créances clients | 29 092 826.00 | 29 092 826.00 | | 29 092 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VB T. V. A. | 749 820.00 | 749 820.00 | | 749 820.00 |
VC Groupe et associés | 997 207.00 | 997 207.00 | | 997 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 813 240.00 | 4 167 252.00 | 617 837.00 | 4 813 240.00 |
VI Groupe et associés | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 655.00 | 117 655.00 | | 117 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 913.00 | 344 913.00 | | 344 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 383.00 | 104 383.00 | | 104 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 133 440.00 | 31 408 903.00 | 724 538.00 | 32 133 440.00 |
VW T.V.A. | 4 578 077.00 | 4 578 077.00 | | 4 578 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 728 069.00 | 41 082 082.00 | 617 837.00 | 41 728 069.00 |