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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 262.00 | 33 342.00 | 1 920.00 | 35 262.00 |
AN Terrains | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AP Constructions | 1 123 500.00 | 105 711.00 | 1 017 790.00 | 1 123 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 809.00 | 188 169.00 | 453 641.00 | 641 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 428.00 | | 62 428.00 | 62 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 538 811.00 | | 538 811.00 | 538 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 615.00 | | 26 615.00 | 26 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 032 276.00 | 327 221.00 | 2 705 054.00 | 3 032 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 022.00 | 46 772.00 | 28 250.00 | 75 022.00 |
BN En cours de production de biens | 6 204 310.00 | | 6 204 310.00 | 6 204 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 283 703.00 | | 283 703.00 | 283 703.00 |
BT Marchandises | 919 007.00 | 28 848.00 | 890 159.00 | 919 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 693.00 | | 113 693.00 | 113 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 536 121.00 | | 43 536 121.00 | 43 536 121.00 |
BZ Autres créances | 3 454 978.00 | | 3 454 978.00 | 3 454 978.00 |
CF Disponibilités | 14 141 543.00 | | 14 141 543.00 | 14 141 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 316.00 | | 101 316.00 | 101 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 829 694.00 | 75 620.00 | 68 754 074.00 | 68 829 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 861 970.00 | 402 841.00 | 71 459 128.00 | 71 861 970.00 |
CU Autres participations | 579 350.00 | | 579 350.00 | 579 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 000.00 | 703 000.00 | | 703 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
DG Autres réserves | 4 150 000.00 | 3 150 000.00 | | 4 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 712.00 | 8 429.00 | | 49 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 908 540.00 | 2 074 694.00 | | 2 908 540.00 |
DK Provisions réglementées | 829.00 | | | 829.00 |
DL TOTAL (I) | 7 882 381.00 | 6 006 422.00 | | 7 882 381.00 |
DP Provisions pour risques | 1 362 321.00 | 1 515 788.00 | | 1 362 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 943.00 | 81 067.00 | | 115 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 478 264.00 | 1 596 855.00 | | 1 478 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 853 645.00 | 9 543 393.00 | | 11 853 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 236.00 | 17 108.00 | | 10 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 150.00 | 5 545.00 | | 18 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 903 648.00 | 5 393 999.00 | | 5 903 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 420 361.00 | 4 593 755.00 | | 8 420 361.00 |
EA Autres dettes | 171 600.00 | 146 575.00 | | 171 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 720 843.00 | 20 256 171.00 | | 35 720 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 098 483.00 | 39 956 545.00 | | 62 098 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 459 128.00 | 47 559 822.00 | | 71 459 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 463.00 | | 527 463.00 | 527 463.00 |
FG Production vendue services | 49 180 843.00 | | 49 180 843.00 | 49 180 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 708 306.00 | | 49 708 306.00 | 49 708 306.00 |
FM Production stockée | | | -865 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 871 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -611 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 313 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 642 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 101 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 792 172.00 | |
GE Autres charges | | | 7 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 678 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 192 707.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 241 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 887.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 659 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 367 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 402.00 | 6 554.00 | | 46 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 172.00 | 12 221.00 | | 13 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 573.00 | 18 775.00 | | 59 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 835.00 | 43 056.00 | | 13 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 372.00 | 15 356.00 | | 11 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 829.00 | | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 036.00 | 58 413.00 | | 26 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 538.00 | -39 638.00 | | 33 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 492 408.00 | 1 071 344.00 | | 1 492 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 852 204.00 | 42 226 170.00 | | 50 852 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 943 664.00 | 40 151 476.00 | | 47 943 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 908 540.00 | 2 074 694.00 | | 2 908 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 470.00 | 8 928.00 | | 9 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 415.00 | | 897 368.00 | 2 284 415.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 615.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 136.00 | 1 144 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 507.00 | 3 032 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 372.00 | 1 852 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 262.00 | | | 35 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 332.00 | | 214 277.00 | 1 649 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 821.00 | | 683 091.00 | 599 821.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 62 428.00 | | | 62 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 541.00 | 129 680.00 | | 197 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 204.00 | 1 139.00 | | 32 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 338.00 | 128 542.00 | | 165 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 829.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 596 855.00 | 792 172.00 | 910 763.00 | 1 596 855.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 150.00 | 40 598.00 | 21 128.00 | 56 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 150.00 | 40 598.00 | 21 128.00 | 56 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 653 005.00 | 833 599.00 | 931 891.00 | 1 653 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 832 770.00 | 931 891.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 903 648.00 | 5 903 648.00 | | 5 903 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 507.00 | 306 507.00 | | 306 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 330.00 | 334 330.00 | | 334 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 350 391.00 | 350 391.00 | | 350 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 600.00 | 171 600.00 | | 171 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 720 843.00 | 35 720 843.00 | | 35 720 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 538 811.00 | | 538 811.00 | 538 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 615.00 | | 26 615.00 | 26 615.00 |
UX Autres créances clients | 43 536 121.00 | 43 536 121.00 | | 43 536 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VB T. V. A. | 956 598.00 | 956 598.00 | | 956 598.00 |
VC Groupe et associés | 1 815 079.00 | 1 815 079.00 | | 1 815 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496 127.00 | 496 127.00 | | 496 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 357 518.00 | 8 101 882.00 | 2 746 346.00 | 11 357 518.00 |
VI Groupe et associés | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 272 832.00 | | | 9 272 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 101 547.00 | | | 7 101 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 324.00 | 66 324.00 | | 66 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679 470.00 | 679 470.00 | | 679 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 316.00 | 101 316.00 | | 101 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 657 842.00 | 47 092 415.00 | 565 426.00 | 47 657 842.00 |
VW T.V.A. | 7 362 809.00 | 7 362 809.00 | | 7 362 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 080 333.00 | 58 824 697.00 | 2 746 346.00 | 62 080 333.00 |