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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
AN Terrains | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
AP Constructions | 1 251 750.00 | 238 068.00 | 1 013 682.00 | 1 251 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 685.00 | 348 351.00 | 585 334.00 | 933 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 973 000.00 | | 973 000.00 | 973 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 126.00 | | 26 126.00 | 26 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 830 813.00 | 621 681.00 | 3 209 132.00 | 3 830 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 022.00 | 35 022.00 | 40 000.00 | 75 022.00 |
BN En cours de production de biens | 4 060 090.00 | | 4 060 090.00 | 4 060 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 342 725.00 | | 342 725.00 | 342 725.00 |
BT Marchandises | 1 324 641.00 | | 1 324 641.00 | 1 324 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 893.00 | | 64 893.00 | 64 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 400 439.00 | | 35 400 439.00 | 35 400 439.00 |
BZ Autres créances | 2 827 786.00 | | 2 827 786.00 | 2 827 786.00 |
CF Disponibilités | 14 020 965.00 | | 14 020 965.00 | 14 020 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 541.00 | | 163 541.00 | 163 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 280 103.00 | 35 022.00 | 58 245 081.00 | 58 280 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 110 916.00 | 656 703.00 | 61 454 213.00 | 62 110 916.00 |
CU Autres participations | 579 740.00 | | 579 740.00 | 579 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 000.00 | 703 000.00 | | 703 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
DG Autres réserves | 7 100 000.00 | 5 650 000.00 | | 7 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 735.00 | 17 102.00 | | 4 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 053 063.00 | 2 878 783.00 | | 3 053 063.00 |
DK Provisions réglementées | 11 829.00 | 6 329.00 | | 11 829.00 |
DL TOTAL (I) | 10 942 927.00 | 9 325 514.00 | | 10 942 927.00 |
DP Provisions pour risques | 2 187 683.00 | 1 928 632.00 | | 2 187 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 483.00 | 124 443.00 | | 163 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 351 166.00 | 2 053 075.00 | | 2 351 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 458 451.00 | 11 130 067.00 | | 9 458 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 689.00 | 13 281.00 | | 15 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 4 500.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 570 392.00 | 7 420 890.00 | | 5 570 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 757 616.00 | 5 644 819.00 | | 5 757 616.00 |
EA Autres dettes | 140 209.00 | 446 744.00 | | 140 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 215 765.00 | 27 897 795.00 | | 27 215 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 160 120.00 | 52 558 096.00 | | 48 160 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 454 213.00 | 63 936 685.00 | | 61 454 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 394 668.00 | | 1 394 668.00 | 1 394 668.00 |
FG Production vendue services | 43 665 725.00 | | 43 665 725.00 | 43 665 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 060 393.00 | | 45 060 393.00 | 45 060 393.00 |
FM Production stockée | | | -2 093 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 189 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 202 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 625 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 537 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 336 037.00 | |
GE Autres charges | | | 8 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 896 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 306 328.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 267 531.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 525 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 407.00 | 5 202.00 | | 32 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 975.00 | 25 804.00 | | 6 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 383.00 | 31 006.00 | | 39 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 720.00 | 16 608.00 | | 104 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 699.00 | 25 504.00 | | 32 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 500.00 | 7 697.00 | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 918.00 | 49 809.00 | | 142 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 536.00 | -18 803.00 | | -103 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 368 814.00 | 1 440 594.00 | | 1 368 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 540 748.00 | 54 095 749.00 | | 44 540 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 487 686.00 | 51 216 966.00 | | 41 487 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 053 063.00 | 2 878 783.00 | | 3 053 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 632.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 448 543.00 | | 389 096.00 | 3 448 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 1 578 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 825.00 | 3 830 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 065.00 | 2 216 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 262.00 | | | 35 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 178 866.00 | | 43 884.00 | 2 178 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234 414.00 | | 345 211.00 | 1 234 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 635.00 | 203 072.00 | 26.00 | 418 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 481.00 | 781.00 | | 34 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 154.00 | 202 291.00 | 26.00 | 384 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 329.00 | 5 500.00 | | 6 329.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 053 075.00 | 1 336 037.00 | 1 037 946.00 | 2 053 075.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 094 426.00 | 1 341 537.00 | 1 037 946.00 | 2 094 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 336 037.00 | 1 037 946.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 570 392.00 | 5 570 392.00 | | 5 570 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 219.00 | 401 219.00 | | 401 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 616.00 | 370 616.00 | | 370 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 209.00 | 140 209.00 | | 140 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 215 765.00 | 27 215 765.00 | | 27 215 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 973 000.00 | | 973 000.00 | 973 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 126.00 | | 26 126.00 | 26 126.00 |
UX Autres créances clients | 35 400 439.00 | 35 400 439.00 | | 35 400 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VB T. V. A. | 897 469.00 | 897 469.00 | | 897 469.00 |
VC Groupe et associés | 1 295 254.00 | 1 295 254.00 | | 1 295 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 867.00 | 501 867.00 | | 501 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 956 584.00 | 7 295 201.00 | 1 379 597.00 | 8 956 584.00 |
VI Groupe et associés | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 747 816.00 | | | 1 747 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632 117.00 | 632 117.00 | | 632 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 541.00 | 163 541.00 | | 163 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 390 892.00 | 38 391 766.00 | 999 126.00 | 39 390 892.00 |
VW T.V.A. | 4 963 326.00 | 4 963 326.00 | | 4 963 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 158 120.00 | 46 496 737.00 | 1 379 597.00 | 48 158 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |