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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 685.00 | 16 851.00 | 51 833.00 | 68 685.00 |
AP Constructions | 26 830.00 | 6 268.00 | 20 562.00 | 26 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 118.00 | 29 139.00 | 11 979.00 | 41 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 036.00 | 86 668.00 | 161 367.00 | 248 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 104.00 | | 101 104.00 | 101 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 503.00 | 138 927.00 | 369 576.00 | 508 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BT Marchandises | 25 797.00 | | 25 797.00 | 25 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 115.00 | | 108 115.00 | 108 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 488.00 | 44 116.00 | 831 372.00 | 875 488.00 |
BZ Autres créances | 587 712.00 | 70 714.00 | 516 998.00 | 587 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 462 620.00 | | 462 620.00 | 462 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 821.00 | 114 830.00 | 2 270 990.00 | 2 385 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 323.00 | 253 757.00 | 2 640 566.00 | 2 894 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 691.00 | | | 50 691.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 304.00 | 38 304.00 | | 38 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 422 798.00 | 1 283 551.00 | | 1 422 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 484.00 | 299 247.00 | | 199 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 986.00 | 1 944 502.00 | | 1 983 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 244.00 | | 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 180.00 | 420 460.00 | | 563 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 915.00 | 117 091.00 | | 90 915.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | 1 611.00 | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 580.00 | 540 630.00 | | 656 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 566.00 | 2 485 132.00 | | 2 640 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 357.00 | 539 406.00 | | 655 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 244.00 | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 142 501.00 | 4 389 225.00 | 8 531 726.00 | 4 142 501.00 |
FG Production vendue services | 10 841.00 | 511.00 | 11 352.00 | 10 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 153 341.00 | 4 389 736.00 | 8 543 077.00 | 4 153 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 315.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 568 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 386 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 284 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 178.00 | 4 494.00 | | 11 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 202.00 | 3 434.00 | | 3 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | 423.00 | | 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 766.00 | 423.00 | | 3 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 102.00 | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183.00 | 102.00 | | 1 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 583.00 | 320.00 | | 2 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 115.00 | 144 231.00 | | 88 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 578 576.00 | 9 648 092.00 | | 8 578 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 379 092.00 | 9 348 844.00 | | 8 379 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 484.00 | 299 247.00 | | 199 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 344.00 | | 66 622.00 | 507 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 370.00 | 123 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 463.00 | 508 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 530.00 | 68 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564.00 | 315 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 015.00 | | 62 200.00 | 8 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 855.00 | | 692.00 | 315 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 474.00 | | 3 730.00 | 183 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 648.00 | 49 373.00 | 2 094.00 | 91 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 015.00 | 10 367.00 | 1 530.00 | 8 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 633.00 | 39 006.00 | 564.00 | 83 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 254.00 | | 14 137.00 | 58 254.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 714.00 | | | 70 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 968.00 | | 14 137.00 | 128 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 968.00 | | 14 137.00 | 128 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 180.00 | 563 180.00 | | 563 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 411.00 | 41 411.00 | | 41 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UP Prêts | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 104.00 | | | 101 104.00 |
UX Autres créances clients | 824 798.00 | | | 824 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 753.00 | | | 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 691.00 | | | 50 691.00 |
VB T. V. A. | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
VC Groupe et associés | 304 349.00 | | | 304 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VP Divers | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 699.00 | | | 201 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 749.00 | 1 439 954.00 | 151 795.00 | 1 591 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 357.00 | 655 357.00 | | 655 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 918.00 | 38 555.00 | | 14 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 253.00 | 36 651.00 | | 35 253.00 |
ST Autres comptes | 598 529.00 | 754 641.00 | | 598 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 396 725.00 | 396 000.00 | | 396 725.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 285 852.00 | 281 829.00 | | 285 852.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 825.00 | 435.00 | | 2 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 901.00 | 31 359.00 | | 29 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 819.00 | 69 914.00 | | 44 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 994.00 | 219 418.00 | | 229 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 679.00 | 297 393.00 | | 297 679.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 319 184.00 | 1 469 556.00 | | 1 319 184.00 |