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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
AP Constructions | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 70.00 | -70.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 205.00 | 16 896.00 | 50 309.00 | 67 205.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 818.00 | 79 166.00 | 171 652.00 | 250 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BT Marchandises | 26 342.00 | | 26 342.00 | 26 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 135.00 | 40 948.00 | 1 212 187.00 | 1 253 135.00 |
BZ Autres créances | 422 838.00 | | 422 838.00 | 422 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 192 248.00 | | 1 192 248.00 | 1 192 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 507 337.00 | 40 948.00 | 3 466 389.00 | 3 507 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 758 154.00 | 120 114.00 | 3 638 040.00 | 3 758 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 784.00 | | | 44 784.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 304.00 | 38 304.00 | | 38 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 940 980.00 | 1 726 780.00 | | 1 940 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 989.00 | 564 200.00 | | 555 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 858 673.00 | 2 652 684.00 | | 2 858 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 117.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 578.00 | 800 233.00 | | 682 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 602.00 | 169 843.00 | | 87 602.00 |
EA Autres dettes | 8 590.00 | 5 819.00 | | 8 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 367.00 | 976 012.00 | | 779 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 040.00 | 3 628 696.00 | | 3 638 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 367.00 | 976 012.00 | | 779 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 117.00 | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 244 157.00 | 3 032 118.00 | 12 276 275.00 | 9 244 157.00 |
FG Production vendue services | 91 479.00 | 732.00 | 92 211.00 | 91 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 335 636.00 | 3 032 850.00 | 12 368 486.00 | 9 335 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 393 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 235 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 465.00 | |
GE Autres charges | | | 27 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 666 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 511.00 | 5 961.00 | | 1 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 118.00 | 4 197.00 | | 6 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 12 785.00 | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 238.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | 70 714.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 115.00 | 83 736.00 | | 200 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 109 105.00 | | 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 253.00 | 691.00 | | 141 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 017.00 | 109 796.00 | | 142 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 097.00 | -26 059.00 | | 58 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 622.00 | 266 779.00 | | 230 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 599 277.00 | 12 277 803.00 | | 12 599 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 043 288.00 | 11 713 603.00 | | 12 043 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 989.00 | 564 200.00 | | 555 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 206.00 | | 64 862.00 | 523 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 010.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 010.00 | 120 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 250.00 | 250 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 424.00 | 62 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 816.00 | 68 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 624.00 | | | 71 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 471.00 | | 62 362.00 | 330 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 110.00 | | 2 500.00 | 121 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 333.00 | 158 848.00 | 335 015.00 | 255 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 624.00 | | 9 424.00 | 71 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 709.00 | 158 848.00 | 325 591.00 | 183 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 514.00 | 5 465.00 | 23 031.00 | 58 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 514.00 | 5 465.00 | 23 031.00 | 58 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 514.00 | 5 465.00 | 23 031.00 | 58 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 578.00 | 682 578.00 | | 682 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 659.00 | 43 659.00 | | 43 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 351.00 | 1 208 351.00 | | 1 208 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 784.00 | | 44 784.00 | 44 784.00 |
VB T. V. A. | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VC Groupe et associés | 188 689.00 | 188 689.00 | | 188 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 605.00 | 190 605.00 | | 190 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 010.00 | 1 644 127.00 | 144 884.00 | 1 789 010.00 |
VW T.V.A. | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 367.00 | 779 367.00 | | 779 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 392.00 | 24 869.00 | | 20 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 660.00 | 100 684.00 | | 73 660.00 |
ST Autres comptes | 855 165.00 | 854 763.00 | | 855 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 538 275.00 | 399 029.00 | | 538 275.00 |
YT Sous‐traitance | 219 325.00 | 222 414.00 | | 219 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 536.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 45 649.00 | 42 870.00 | | 45 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 041.00 | 67 739.00 | | 66 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 524 316.00 | 485 989.00 | | 524 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 396 228.00 | 383 840.00 | | 396 228.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 686 426.00 | 1 577 425.00 | | 1 686 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |