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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 624.00 | 70 254.00 | 1 370.00 | 71 624.00 |
AP Constructions | 26 830.00 | 8 951.00 | 17 879.00 | 26 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 118.00 | 36 753.00 | 4 365.00 | 41 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 005.00 | 109 792.00 | 139 213.00 | 249 005.00 |
BF Prêts | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 107.00 | 225 751.00 | 284 357.00 | 510 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BT Marchandises | 36 653.00 | | 36 653.00 | 36 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 115.00 | | 108 115.00 | 108 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 825.00 | 49 889.00 | 1 580 936.00 | 1 630 825.00 |
BZ Autres créances | 679 678.00 | 70 714.00 | 608 964.00 | 679 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 355 663.00 | | 355 663.00 | 355 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 234 095.00 | 120 603.00 | 3 113 492.00 | 3 234 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 744 203.00 | 346 354.00 | 3 397 849.00 | 3 744 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 409.00 | | | 69 409.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 304.00 | 38 304.00 | | 38 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 622 282.00 | 1 422 798.00 | | 1 622 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 498.00 | 199 484.00 | | 354 498.00 |
DL TOTAL (I) | 2 338 484.00 | 1 983 986.00 | | 2 338 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 222.00 | | 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 224.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 756.00 | 563 180.00 | | 844 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 278.00 | 90 915.00 | | 208 278.00 |
EA Autres dettes | 6 103.00 | 1 040.00 | | 6 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 365.00 | 656 580.00 | | 1 059 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 849.00 | 2 640 566.00 | | 3 397 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 365.00 | 655 357.00 | | 1 059 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 222.00 | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 577 062.00 | 4 456 630.00 | 10 033 692.00 | 5 577 062.00 |
FG Production vendue services | 78 956.00 | 1 708.00 | 80 665.00 | 78 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 656 018.00 | 4 458 338.00 | 10 114 356.00 | 5 656 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 117 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 527 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 457.00 | |
GE Autres charges | | | 6 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 599 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 054.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 261.00 | 11 178.00 | | 1 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 262.00 | 3 202.00 | | 3 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 975.00 | 366.00 | | 6 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 004.00 | 1 000.00 | | 1 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 979.00 | 3 766.00 | | 7 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 127.00 | | 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 004.00 | 1 000.00 | | 1 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167.00 | 55.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 709.00 | 1 183.00 | | 1 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 270.00 | 2 583.00 | | 6 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 314.00 | 88 115.00 | | 171 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 132 035.00 | 8 578 576.00 | | 10 132 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 777 538.00 | 8 379 092.00 | | 9 777 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 498.00 | 199 484.00 | | 354 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 503.00 | | 3 909.00 | 508 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 304.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 304.00 | 121 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 304.00 | 510 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 685.00 | | 2 939.00 | 68 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 984.00 | | 970.00 | 315 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 834.00 | | | 123 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 927.00 | 92 850.00 | 6 026.00 | 138 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 851.00 | 53 403.00 | | 16 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 075.00 | 39 447.00 | 6 026.00 | 122 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 116.00 | 7 457.00 | 1 684.00 | 44 116.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 714.00 | | | 70 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 830.00 | 7 457.00 | 1 684.00 | 114 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 830.00 | 7 457.00 | 1 684.00 | 114 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 457.00 | 1 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 756.00 | 844 756.00 | | 844 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 441.00 | 72 441.00 | | 72 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
UP Prêts | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 416.00 | | | 1 561 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 409.00 | | | 69 409.00 |
VB T. V. A. | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
VC Groupe et associés | 327 403.00 | | | 327 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 577.00 | 35 577.00 | | 35 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 865.00 | | | 324 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434 554.00 | 2 265 044.00 | 169 509.00 | 2 434 554.00 |
VW T.V.A. | 44 287.00 | 44 287.00 | | 44 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 365.00 | 1 059 365.00 | | 1 059 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 789.00 | 14 918.00 | | 26 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 888.00 | 35 253.00 | | 54 888.00 |
ST Autres comptes | 691 385.00 | 598 529.00 | | 691 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 398 368.00 | 396 725.00 | | 398 368.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 281 553.00 | 285 852.00 | | 281 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71.00 | 2 825.00 | | 71.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 229.00 | 29 901.00 | | 37 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 018.00 | 44 819.00 | | 64 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 197.00 | 229 994.00 | | 322 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 253.00 | 297 679.00 | | 291 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 426 264.00 | 1 319 184.00 | | 1 426 264.00 |