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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
AP Constructions | 813.00 | 151.00 | 662.00 | 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 549.00 | 6 473.00 | 45 076.00 | 51 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 605.00 | 42 494.00 | 136 111.00 | 178 605.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 367.00 | 111 319.00 | 301 048.00 | 412 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BT Marchandises | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 588.00 | 172 981.00 | 1 281 607.00 | 1 454 588.00 |
BZ Autres créances | 484 868.00 | | 484 868.00 | 484 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 650 412.00 | | 1 650 412.00 | 1 650 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 633 899.00 | 172 981.00 | 3 460 918.00 | 3 633 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 046 266.00 | 284 299.00 | 3 761 966.00 | 4 046 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 188 783.00 | | | 188 783.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 304.00 | 38 304.00 | | 38 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 996 969.00 | 1 940 980.00 | | 1 996 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 810.00 | 555 989.00 | | 567 810.00 |
DL TOTAL (I) | 2 926 483.00 | 2 858 673.00 | | 2 926 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 278.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 465.00 | 682 578.00 | | 736 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 194.00 | 87 602.00 | | 88 194.00 |
EA Autres dettes | 10 518.00 | 8 590.00 | | 10 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 835 483.00 | 779 367.00 | | 835 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 761 966.00 | 3 638 040.00 | | 3 761 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 483.00 | 779 367.00 | | 835 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 278.00 | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 687 889.00 | 3 563 927.00 | 12 251 817.00 | 8 687 889.00 |
FG Production vendue services | 98 489.00 | 2 198.00 | 100 687.00 | 98 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 786 378.00 | 3 566 125.00 | 12 352 503.00 | 8 786 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 374 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 092 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 895.00 | |
GE Autres charges | | | 6 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 571 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 887.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 055.00 | 115.00 | | 2 055.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 055.00 | 200 115.00 | | 2 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 707.00 | 764.00 | | 3 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 141 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 127.00 | 142 017.00 | | 4 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 072.00 | 58 097.00 | | -2 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 521.00 | 230 622.00 | | 235 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 380 714.00 | 12 599 277.00 | | 12 380 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 812 904.00 | 12 043 288.00 | | 11 812 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 810.00 | 555 989.00 | | 567 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 818.00 | | 162 949.00 | 250 818.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 119 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 412 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 018.00 | | 162 949.00 | 68 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 600.00 | | | 120 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 166.00 | 32 153.00 | | 79 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 966.00 | 32 153.00 | | 16 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 948.00 | 138 895.00 | 6 862.00 | 40 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 948.00 | 138 895.00 | 6 862.00 | 40 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 948.00 | 138 895.00 | 6 862.00 | 40 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 895.00 | 6 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 465.00 | 736 465.00 | | 736 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 543.00 | 40 543.00 | | 40 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 805.00 | 1 265 805.00 | | 1 265 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 783.00 | | 188 783.00 | 188 783.00 |
VB T. V. A. | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VC Groupe et associés | 190 576.00 | 190 576.00 | | 190 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VP Divers | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 691.00 | 273 691.00 | | 273 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 370.00 | 1 775 487.00 | 288 883.00 | 2 064 370.00 |
VW T.V.A. | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 483.00 | 835 483.00 | | 835 483.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |