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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 624.00 | 71 624.00 | | 71 624.00 |
AP Constructions | 26 830.00 | 11 634.00 | 15 196.00 | 26 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 798.00 | 39 744.00 | 15 054.00 | 54 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 843.00 | 132 331.00 | 116 513.00 | 248 843.00 |
BF Prêts | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 206.00 | 255 333.00 | 267 873.00 | 523 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BT Marchandises | 40 612.00 | | 40 612.00 | 40 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 210.00 | 58 514.00 | 1 556 696.00 | 1 615 210.00 |
BZ Autres créances | 462 830.00 | | 462 830.00 | 462 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 676 433.00 | | 676 433.00 | 676 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 419 337.00 | 58 514.00 | 3 360 823.00 | 3 419 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 942 542.00 | 313 846.00 | 3 628 696.00 | 3 942 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 794.00 | | | 79 794.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 304.00 | 38 304.00 | | 38 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 726 780.00 | 1 622 282.00 | | 1 726 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 200.00 | 354 498.00 | | 564 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 652 684.00 | 2 338 484.00 | | 2 652 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 229.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 233.00 | 844 756.00 | | 800 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 843.00 | 208 278.00 | | 169 843.00 |
EA Autres dettes | 5 819.00 | 6 103.00 | | 5 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 012.00 | 1 059 365.00 | | 976 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 628 696.00 | 3 397 849.00 | | 3 628 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 012.00 | 1 059 365.00 | | 976 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 229.00 | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 107.00 | | 15 191.00 | 510 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 121 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 092.00 | 523 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 672.00 | 330 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 624.00 | | | 71 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 953.00 | | 15 191.00 | 316 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 530.00 | | | 121 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 751.00 | 31 254.00 | 1 672.00 | 225 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 254.00 | 1 370.00 | | 70 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 496.00 | 29 885.00 | 1 672.00 | 155 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 889.00 | 18 359.00 | 9 734.00 | 49 889.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 714.00 | | 70 714.00 | 70 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 603.00 | 18 359.00 | 80 448.00 | 120 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 603.00 | 18 359.00 | 80 448.00 | 120 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 359.00 | 9 734.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 233.00 | 800 233.00 | | 800 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 535.00 | 77 535.00 | | 77 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
UP Prêts | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 535 416.00 | | | 1 535 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 794.00 | | | 79 794.00 |
VB T. V. A. | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
VC Groupe et associés | 188 171.00 | | | 188 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 101.00 | | | 260 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 254.00 | 2 022 360.00 | 179 894.00 | 2 202 254.00 |
VW T.V.A. | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 012.00 | 976 012.00 | | 976 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 869.00 | 26 789.00 | | 24 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 684.00 | 54 888.00 | | 100 684.00 |
ST Autres comptes | 854 763.00 | 691 385.00 | | 854 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 399 029.00 | 398 368.00 | | 399 029.00 |
YT Sous‐traitance | 222 414.00 | 281 553.00 | | 222 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 536.00 | 71.00 | | 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 870.00 | 37 229.00 | | 42 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 739.00 | 64 018.00 | | 67 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 485 989.00 | 322 197.00 | | 485 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383 840.00 | 291 253.00 | | 383 840.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 577 425.00 | 1 426 264.00 | | 1 577 425.00 |