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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
AP Constructions | 813.00 | 314.00 | 499.00 | 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 659.00 | 31 584.00 | 35 075.00 | 66 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 893.00 | 94 994.00 | 89 899.00 | 184 893.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 665.00 | 189 092.00 | 247 573.00 | 436 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BT Marchandises | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270 501.00 | | 270 501.00 | 270 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 785.00 | 233 110.00 | 833 675.00 | 1 066 785.00 |
BZ Autres créances | 385 101.00 | | 385 101.00 | 385 101.00 |
CF Disponibilités | 2 697 815.00 | | 2 697 815.00 | 2 697 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 330.00 | | 34 330.00 | 34 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 481 062.00 | 233 110.00 | 4 247 953.00 | 4 481 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 917 727.00 | 422 202.00 | 4 495 526.00 | 4 917 727.00 |
CR Parts à plus d’un an | 249 096.00 | | | 249 096.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 700.00 | 294 000.00 | | 275 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 304.00 | 38 304.00 | | 38 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 570.00 | 29 400.00 | | 27 570.00 |
DH Report à nouveau | 2 250 298.00 | 2 064 779.00 | | 2 250 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 910.00 | 777 893.00 | | 1 077 910.00 |
DL TOTAL (I) | 3 669 782.00 | 3 204 376.00 | | 3 669 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 256.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 157.00 | 497 064.00 | | 482 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 553.00 | 152 365.00 | | 255 553.00 |
EA Autres dettes | 87 749.00 | 7 792.00 | | 87 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 744.00 | 657 476.00 | | 825 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 526.00 | 3 861 852.00 | | 4 495 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 744.00 | 657 476.00 | | 825 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 256.00 | | 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 427.00 | | 6 938.00 | 245 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 505.00 | 32 587.00 | | 156 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 305.00 | 32 587.00 | | 94 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 234 667.00 | 1 155.00 | 2 712.00 | 234 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 667.00 | 1 155.00 | 2 712.00 | 234 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 667.00 | 1 155.00 | 2 712.00 | 234 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 155.00 | 2 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 157.00 | 482 157.00 | | 482 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 364.00 | 32 364.00 | | 32 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 765.00 | 173 765.00 | | 173 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 749.00 | 87 749.00 | | 87 749.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
UX Autres créances clients | 817 689.00 | | | 817 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 096.00 | | | 249 096.00 |
VB T. V. A. | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VP Divers | 433.00 | | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 154.00 | | | 350 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 330.00 | | | 34 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 316.00 | 1 237 120.00 | 354 196.00 | 1 591 316.00 |
VW T.V.A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 744.00 | 825 744.00 | | 825 744.00 |