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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
AP Constructions | 813.00 | 233.00 | 580.00 | 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 659.00 | 18 252.00 | 48 407.00 | 66 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 955.00 | 75 820.00 | 102 135.00 | 177 955.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 727.00 | 156 505.00 | 270 222.00 | 426 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
BT Marchandises | 27 239.00 | | 27 239.00 | 27 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 513.00 | 234 667.00 | 850 846.00 | 1 085 513.00 |
BZ Autres créances | 583 827.00 | | 583 827.00 | 583 827.00 |
CF Disponibilités | 2 098 641.00 | | 2 098 641.00 | 2 098 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 818.00 | | 24 818.00 | 24 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 826 297.00 | 234 667.00 | 3 591 630.00 | 3 826 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 024.00 | 391 171.00 | 3 861 852.00 | 4 253 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 253 140.00 | | | 253 140.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 304.00 | 38 304.00 | | 38 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 064 779.00 | 1 996 969.00 | | 2 064 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 893.00 | 567 810.00 | | 777 893.00 |
DL TOTAL (I) | 3 204 376.00 | 2 926 483.00 | | 3 204 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 306.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 064.00 | 736 465.00 | | 497 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 365.00 | 88 194.00 | | 152 365.00 |
EA Autres dettes | 7 792.00 | 10 518.00 | | 7 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 476.00 | 835 483.00 | | 657 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 861 852.00 | 3 761 966.00 | | 3 861 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 476.00 | 835 483.00 | | 657 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 306.00 | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 367.00 | | 15 110.00 | 412 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 119 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 426 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 245 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 967.00 | | 15 110.00 | 230 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 200.00 | | | 119 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 319.00 | 45 836.00 | 650.00 | 111 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 119.00 | 45 836.00 | 650.00 | 49 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
6T Sur comptes clients | 172 981.00 | 93 747.00 | 32 061.00 | 172 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 981.00 | 93 747.00 | 32 061.00 | 172 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 981.00 | 93 747.00 | 32 061.00 | 172 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 747.00 | 32 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 064.00 | 497 064.00 | | 497 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 238.00 | 76 238.00 | | 76 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
UX Autres créances clients | 832 372.00 | 832 372.00 | | 832 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 140.00 | | 253 140.00 | 253 140.00 |
VB T. V. A. | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VC Groupe et associés | 423 488.00 | 423 488.00 | | 423 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VP Divers | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 218.00 | 151 218.00 | | 151 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 258.00 | 1 441 017.00 | 353 240.00 | 1 794 258.00 |
VW T.V.A. | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 476.00 | 657 476.00 | | 657 476.00 |