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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 164.00 | 6 688.00 | 3 477.00 | 10 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 743.00 | 153 789.00 | 24 955.00 | 178 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 040.00 | 164 226.00 | 1 257 813.00 | 1 422 040.00 |
BT Marchandises | 141 973.00 | | 141 973.00 | 141 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 647.00 | | 34 647.00 | 34 647.00 |
BZ Autres créances | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
CF Disponibilités | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 596.00 | | 200 596.00 | 200 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 635.00 | 164 226.00 | 1 458 409.00 | 1 622 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 403 888.00 | 325 599.00 | | 403 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 519.00 | 78 290.00 | | 66 519.00 |
DL TOTAL (I) | 492 407.00 | 425 888.00 | | 492 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 535.00 | 880 090.00 | | 799 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 441.00 | 53 622.00 | | 44 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 462.00 | 109 344.00 | | 99 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 565.00 | 21 871.00 | | 22 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 002.00 | 1 064 927.00 | | 966 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 409.00 | 1 490 815.00 | | 1 458 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 577.00 | 304 500.00 | | 327 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 658.00 | | | 36 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 441.00 | 44 441.00 | | 44 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 682.00 | 55 535.00 | 9 147.00 | 64 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 002.00 | 327 577.00 | 539 778.00 | 966 002.00 |