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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 085.00 | 10 928.00 | 1 157.00 | 12 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 814.00 | 179 376.00 | 438.00 | 179 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 276.00 | 194 055.00 | 1 234 222.00 | 1 428 276.00 |
BT Marchandises | 116 769.00 | | 116 769.00 | 116 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 037.00 | | 28 037.00 | 28 037.00 |
BZ Autres créances | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CF Disponibilités | 143 931.00 | | 143 931.00 | 143 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 296.00 | | 294 296.00 | 294 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 572.00 | 194 055.00 | 1 528 517.00 | 1 722 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 652 007.00 | 594 564.00 | | 652 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 731.00 | 57 443.00 | | 75 731.00 |
DL TOTAL (I) | 749 739.00 | 674 007.00 | | 749 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 807.00 | 646 454.00 | | 614 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 650.00 | 30 766.00 | | 45 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 769.00 | 97 817.00 | | 95 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 553.00 | 13 867.00 | | 22 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 779.00 | 788 905.00 | | 778 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 517.00 | 1 462 912.00 | | 1 528 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 254.00 | 206 195.00 | | 260 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 650.00 | | | 45 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 662.00 | 1 393.00 | | 192 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 912.00 | 1 393.00 | | 188 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 769.00 | 95 769.00 | | 95 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 807.00 | 96 283.00 | 264 583.00 | 614 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 489.00 | 33 596.00 | 6 893.00 | 40 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 779.00 | 260 254.00 | 264 583.00 | 778 779.00 |