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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 657.00 | 4 829.00 | 2 828.00 | 7 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 943.00 | 6 483.00 | 68 460.00 | 74 943.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 658.00 | 15 062.00 | 1 298 595.00 | 1 313 658.00 |
BT Marchandises | 105 706.00 | | 105 706.00 | 105 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 242.00 | | 27 242.00 | 27 242.00 |
BZ Autres créances | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
CF Disponibilités | 166 392.00 | | 166 392.00 | 166 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 847.00 | | 321 847.00 | 321 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 505.00 | 15 062.00 | 1 620 442.00 | 1 635 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 727 739.00 | 652 007.00 | | 727 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 399.00 | 75 731.00 | | 61 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
DL TOTAL (I) | 818 870.00 | 749 739.00 | | 818 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 454.00 | 614 807.00 | | 599 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 729.00 | 45 650.00 | | 55 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 810.00 | 95 769.00 | | 130 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 579.00 | 22 553.00 | | 15 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 572.00 | 778 779.00 | | 801 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 442.00 | 1 528 517.00 | | 1 620 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 475.00 | 260 254.00 | | 307 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 055.00 | 3 653.00 | 182 646.00 | 194 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 305.00 | 3 653.00 | 182 646.00 | 190 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 749.00 | 49 749.00 | | 49 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 872.00 | 49 749.00 | 7 123.00 | 56 872.00 |