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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 207.00 | 5 221.00 | 1 986.00 | 7 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 988.00 | 16 614.00 | 77 374.00 | 93 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 253.00 | 25 585.00 | 1 306 668.00 | 1 332 253.00 |
BT Marchandises | 104 513.00 | | 104 513.00 | 104 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
BZ Autres créances | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
CF Disponibilités | 100 550.00 | | 100 550.00 | 100 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 837.00 | | 243 837.00 | 243 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 090.00 | 25 585.00 | 1 550 505.00 | 1 576 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 789 137.00 | 727 739.00 | | 789 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 049.00 | 61 399.00 | | 47 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 933.00 | 7 733.00 | | 6 933.00 |
DL TOTAL (I) | 865 119.00 | 818 870.00 | | 865 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 851.00 | 599 454.00 | | 529 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 474.00 | 55 729.00 | | 44 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 052.00 | 130 810.00 | | 97 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 009.00 | 15 579.00 | | 14 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 386.00 | 801 572.00 | | 685 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 505.00 | 1 620 442.00 | | 1 550 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 667.00 | 307 475.00 | | 261 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 474.00 | | | 44 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 062.00 | 10 973.00 | 450.00 | 15 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 312.00 | 10 973.00 | 450.00 | 11 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 474.00 | 44 474.00 | | 44 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 052.00 | 97 052.00 | | 97 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 851.00 | 106 132.00 | 289 773.00 | 529 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 897.00 | 38 774.00 | 7 123.00 | 45 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 386.00 | 261 666.00 | 289 773.00 | 685 386.00 |