| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 814.00 | 176 973.00 | 2 842.00 | 179 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 504.00 | 190 887.00 | 1 237 617.00 | 1 428 504.00 |
BT Marchandises | 128 586.00 | | 128 586.00 | 128 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 624.00 | | 22 624.00 | 22 624.00 |
BZ Autres créances | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
CF Disponibilités | 91 205.00 | | 91 205.00 | 91 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 167.00 | | 262 167.00 | 262 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 670.00 | 190 887.00 | 1 499 783.00 | 1 690 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 507 145.00 | 470 407.00 | | 507 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 420.00 | 36 738.00 | | 87 420.00 |
DL TOTAL (I) | 616 564.00 | 529 145.00 | | 616 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 150.00 | 771 099.00 | | 709 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 468.00 | 45 467.00 | | 35 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 278.00 | 120 657.00 | | 122 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 323.00 | 22 548.00 | | 16 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 219.00 | 959 771.00 | | 883 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 783.00 | 1 488 916.00 | | 1 499 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 088.00 | 250 975.00 | | 237 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 468.00 | 35 468.00 | | 35 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 278.00 | 122 278.00 | | 122 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709 150.00 | 63 019.00 | 258 312.00 | 709 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 915.00 | 42 375.00 | 14 540.00 | 56 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 219.00 | 237 088.00 | 258 312.00 | 883 219.00 |