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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 085.00 | 10 544.00 | 1 541.00 | 12 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 814.00 | 178 368.00 | 1 446.00 | 179 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 723.00 | 192 662.00 | 1 239 061.00 | 1 431 723.00 |
BT Marchandises | 126 142.00 | | 126 142.00 | 126 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
BZ Autres créances | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
CF Disponibilités | 50 288.00 | | 50 288.00 | 50 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 851.00 | | 223 851.00 | 223 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 574.00 | 192 662.00 | 1 462 912.00 | 1 655 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 594 564.00 | 507 145.00 | | 594 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 443.00 | 87 420.00 | | 57 443.00 |
DL TOTAL (I) | 674 007.00 | 616 564.00 | | 674 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 454.00 | 709 150.00 | | 646 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 766.00 | 35 468.00 | | 30 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 817.00 | 122 278.00 | | 97 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 867.00 | 16 323.00 | | 13 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 905.00 | 883 219.00 | | 788 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 912.00 | 1 499 783.00 | | 1 462 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 195.00 | 237 088.00 | | 206 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 887.00 | 1 775.00 | | 190 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 137.00 | 1 775.00 | | 187 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 817.00 | 97 817.00 | | 97 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646 454.00 | 63 744.00 | 261 428.00 | 646 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 421.00 | 47 421.00 | | 47 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 961.00 | 47 421.00 | 14 540.00 | 61 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 905.00 | 206 194.00 | 261 428.00 | 788 905.00 |