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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 164.00 | 8 517.00 | 1 647.00 | 10 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 743.00 | 172 598.00 | 6 145.00 | 178 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 433.00 | 184 865.00 | 1 242 567.00 | 1 427 433.00 |
BT Marchandises | 130 794.00 | | 130 794.00 | 130 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
BZ Autres créances | 25 996.00 | | 25 996.00 | 25 996.00 |
CF Disponibilités | 71 541.00 | | 71 541.00 | 71 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 348.00 | | 246 348.00 | 246 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 781.00 | 184 865.00 | 1 488 916.00 | 1 673 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 470 407.00 | 403 888.00 | | 470 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 738.00 | 66 519.00 | | 36 738.00 |
DL TOTAL (I) | 529 145.00 | 492 407.00 | | 529 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 099.00 | 799 535.00 | | 771 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 467.00 | 44 441.00 | | 45 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 657.00 | 99 462.00 | | 120 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 548.00 | 22 565.00 | | 22 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 771.00 | 966 002.00 | | 959 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 916.00 | 1 458 409.00 | | 1 488 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 975.00 | 327 577.00 | | 250 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 657.00 | 120 657.00 | | 120 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771 099.00 | 62 303.00 | 255 232.00 | 771 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 554.00 | 44 014.00 | 14 540.00 | 58 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 771.00 | 250 975.00 | 255 232.00 | 959 771.00 |