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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | 154 008.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 756.00 | 330 947.00 | 267 809.00 | 598 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 167 625.00 | 488 789.00 | 2 678 837.00 | 3 167 625.00 |
BT Marchandises | 514 684.00 | 61 791.00 | 452 893.00 | 514 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BZ Autres créances | 354 935.00 | | 354 935.00 | 354 935.00 |
CF Disponibilités | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 357.00 | 61 791.00 | 843 566.00 | 905 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 982.00 | 550 579.00 | 3 522 403.00 | 4 072 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835.00 | 751.00 | | 1 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 732 452.00 | | 2 732 452.00 | 2 732 452.00 |
FG Production vendue services | 45 422.00 | | 45 422.00 | 45 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 777 874.00 | | 2 777 874.00 | 2 777 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 788 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 481 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 305.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | | | 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 450.00 | | | -1 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 053.00 | | | 119 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 705.00 | | | 2 788 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550 910.00 | | | 2 550 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 795.00 | | | 237 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 165 222.00 | | 2 403.00 | 3 165 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 008.00 | | | 154 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 9 315.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 167 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 154 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 402 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 402 801.00 | | | 2 402 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 520.00 | | 1 980.00 | 599 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 892.00 | | 423.00 | 8 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 045.00 | 63 743.00 | | 425 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 028.00 | 981.00 | | 153 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 421.00 | 348.00 | | 1 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 597.00 | 62 414.00 | | 270 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 486.00 | 42 305.00 | | 19 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 486.00 | 42 305.00 | | 19 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 486.00 | 42 305.00 | | 19 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 224.00 | 91 949.00 | 297 275.00 | 389 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 442.00 | 60 442.00 | | 60 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
UX Autres créances clients | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 44 086.00 | 44 086.00 | | 44 086.00 |
VC Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 835.00 | 339 835.00 | | 339 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 825.00 | 324 793.00 | 332 032.00 | 656 825.00 |
VI Groupe et associés | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 592.00 | | | 312 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 458.00 | 307 458.00 | | 307 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 958.00 | 376 642.00 | 9 315.00 | 385 958.00 |
VW T.V.A. | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 979.00 | 840 672.00 | 629 307.00 | 1 469 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 334 874.00 | | | 334 874.00 |
ST Autres comptes | 178 557.00 | | | 178 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 273.00 | | | 125 273.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
YT Sous‐traitance | 38 888.00 | | | 38 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 502 567.00 | | | 502 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 428.00 | | | 387 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 677 593.00 | | | 677 593.00 |