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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 101.00 | 7 025.00 | 1 076.00 | 8 101.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691.00 | 369.00 | 323.00 | 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 977.00 | 338 932.00 | 631 045.00 | 969 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 396 736.00 | 346 325.00 | 3 050 411.00 | 3 396 736.00 |
BT Marchandises | 781 717.00 | | 781 717.00 | 781 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BZ Autres créances | 970 450.00 | | 970 450.00 | 970 450.00 |
CF Disponibilités | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 803.00 | | 25 803.00 | 25 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 943.00 | | 1 813 943.00 | 1 813 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 210 679.00 | 346 325.00 | 4 864 354.00 | 5 210 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 040.00 | | | 1 027 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432 192.00 | | | 432 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 351.00 | | | 51 351.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 935.00 | | | 36 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 102.00 | | | -65 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512 416.00 | | | 2 512 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 033 323.00 | | | 2 033 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 381.00 | | | 243 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 263.00 | | | 64 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 937.00 | | | 2 351 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 864 354.00 | | | 4 864 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 320.00 | | | 408 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 620.00 | 69 797.00 | 262 417.00 | 192 620.00 |
FG Production vendue services | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 880.00 | 69 797.00 | 263 677.00 | 193 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 819 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 819.00 | |
GE Autres charges | | | 20 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 745.00 | | | 33 745.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 476.00 | | | -2 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 914.00 | | | 1 199 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 016.00 | | | 1 265 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 102.00 | | | -65 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 280 002.00 | | 350 227.00 | 3 280 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 17 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 492.00 | 3 396 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 408 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 492.00 | 970 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 408 101.00 | | | 2 408 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 957.00 | | 350 204.00 | 850 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 944.00 | | 23.00 | 20 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 506.00 | 114 819.00 | | 231 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 375.00 | 2 650.00 | | 4 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 132.00 | 112 169.00 | | 227 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 000.00 | | 50 000.00 | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 381.00 | 121 701.00 | 121 680.00 | 243 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
UX Autres créances clients | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 99 705.00 | 99 705.00 | | 99 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 025 567.00 | 203 630.00 | 1 821 937.00 | 2 025 567.00 |
VI Groupe et associés | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 592 000.00 | | | 592 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 183.00 | | | 149 183.00 |
VP Divers | 174 238.00 | 174 238.00 | | 174 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694 713.00 | 281 446.00 | 413 267.00 | 694 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 239.00 | 583 005.00 | 431 234.00 | 1 014 239.00 |
VW T.V.A. | 49 255.00 | 49 255.00 | | 49 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 937.00 | 408 320.00 | 1 943 617.00 | 2 351 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 404 848.00 | | | 404 848.00 |
ST Autres comptes | 118 543.00 | | | 118 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 586.00 | | | 218 586.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
YT Sous‐traitance | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 776.00 | | | 38 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 061.00 | | | 258 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 911.00 | | | 763 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |