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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 154 008.00 | 154 008.00 | | 154 008.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 801.00 | 1 769.00 | 1 032.00 | 2 801.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 332.00 | 3 303.00 | 7 028.00 | 10 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 341.00 | 260 824.00 | 152 517.00 | 413 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 368 510.00 | | 368 510.00 | 368 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 365 328.00 | 419 905.00 | 2 945 423.00 | 3 365 328.00 |
BT Marchandises | 475 446.00 | 55 350.00 | 420 096.00 | 475 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 445.00 | | 35 445.00 | 35 445.00 |
BZ Autres créances | 462 581.00 | | 462 581.00 | 462 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 308.00 | | 24 308.00 | 24 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 680.00 | 55 350.00 | 943 330.00 | 998 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 364 008.00 | 475 254.00 | 3 888 753.00 | 4 364 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 040.00 | | | 1 027 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432 192.00 | | | 432 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 351.00 | | | 51 351.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DG Autres réserves | 211 750.00 | | | 211 750.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 423.00 | | | 2 089 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 701.00 | | | 1 318 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 374.00 | | | 456 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
EA Autres dettes | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 330.00 | | | 1 799 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 888 753.00 | | | 3 888 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 821.00 | | | 1 170 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714 356.00 | | | 714 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 086 740.00 | 570 186.00 | 2 656 926.00 | 2 086 740.00 |
FG Production vendue services | 45 810.00 | | 45 810.00 | 45 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 132 549.00 | 570 186.00 | 2 702 735.00 | 2 132 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 658 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 864.00 | |
GE Autres charges | | | 27 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 658 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 772.00 | | | 2 759 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 772.00 | | | 2 722 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 167 625.00 | 368 510.00 | 19 418.00 | 3 167 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 008.00 | | | 154 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 225.00 | 3 365 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 154 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 402 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 225.00 | 792 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 402 801.00 | | | 2 402 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 500.00 | 368 510.00 | 12 398.00 | 601 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 315.00 | | 7 020.00 | 9 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 788.00 | 121 341.00 | 190 225.00 | 488 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 008.00 | | | 154 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 011.00 | 121 341.00 | 190 225.00 | 333 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 791.00 | 35 864.00 | 42 305.00 | 61 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 791.00 | 35 864.00 | 42 305.00 | 61 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 791.00 | 35 864.00 | 42 305.00 | 61 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 864.00 | 42 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 374.00 | 233 099.00 | 223 275.00 | 456 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
UX Autres créances clients | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 83 822.00 | | | 83 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714 356.00 | 714 356.00 | | 714 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 345.00 | 199 111.00 | 405 234.00 | 604 345.00 |
VI Groupe et associés | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 201.00 | | | 33 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 351.00 | | | 50 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 362.00 | | | 328 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 669.00 | 522 334.00 | 16 335.00 | 538 669.00 |
VW T.V.A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 330.00 | 1 170 821.00 | 628 509.00 | 1 799 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 280 868.00 | | | 280 868.00 |
ST Autres comptes | 165 662.00 | | | 165 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 971.00 | | | 187 971.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
YT Sous‐traitance | 43 443.00 | | | 43 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 510.00 | | | 426 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 456 944.00 | | | 456 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 677 945.00 | | | 677 945.00 |