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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 101.00 | 7 069.00 | 1 032.00 | 8 101.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691.00 | 599.00 | 92.00 | 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 263.00 | 459 935.00 | 553 328.00 | 1 013 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 440 968.00 | 467 603.00 | 2 973 365.00 | 3 440 968.00 |
BT Marchandises | 723 956.00 | | 723 956.00 | 723 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
BZ Autres créances | 1 350 420.00 | | 1 350 420.00 | 1 350 420.00 |
CF Disponibilités | 74 444.00 | | 74 444.00 | 74 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 896.00 | | 2 167 896.00 | 2 167 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 608 865.00 | 467 603.00 | 5 141 261.00 | 5 608 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 893 680.00 | | | 893 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432 192.00 | | | 432 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 351.00 | | | 51 351.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DG Autres réserves | 790 360.00 | | | 790 360.00 |
DH Report à nouveau | -28 167.00 | | | -28 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 086.00 | | | 561 086.00 |
DL TOTAL (I) | 3 030 502.00 | | | 3 030 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 694.00 | | | 1 830 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 503.00 | | | 154 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 019.00 | | | 100 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 759.00 | | | 2 110 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 141 261.00 | | | 5 141 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 565.00 | | | 608 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 521 725.00 | 103 239.00 | 3 624 964.00 | 3 521 725.00 |
FG Production vendue services | 79 967.00 | | 79 967.00 | 79 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 601 693.00 | 103 239.00 | 3 704 931.00 | 3 601 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 716 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 685 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 278.00 | |
GE Autres charges | | | 55 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 120 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 656.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 729.00 | | | 43 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 716 770.00 | | | 3 716 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155 684.00 | | | 3 155 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 086.00 | | | 561 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 396 736.00 | | 44 232.00 | 3 396 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 440 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 408 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 013 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 408 101.00 | | | 2 408 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 668.00 | | 43 286.00 | 970 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 967.00 | | 946.00 | 17 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 325.00 | 121 278.00 | | 346 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 025.00 | 44.00 | | 7 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 300.00 | 121 234.00 | | 339 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 503.00 | 62 523.00 | 91 980.00 | 154 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VB T. V. A. | 83 431.00 | 83 431.00 | | 83 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 809 584.00 | 399 369.00 | 1 410 215.00 | 1 809 584.00 |
VI Groupe et associés | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 889.00 | | | 215 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263 845.00 | 1 263 845.00 | | 1 263 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 593.00 | 1 356 680.00 | 18 913.00 | 1 375 593.00 |
VW T.V.A. | 93 884.00 | 93 884.00 | | 93 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 187.00 | 593 992.00 | 1 502 195.00 | 2 096 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 473 590.00 | | | 473 590.00 |
ST Autres comptes | 222 112.00 | | | 222 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 566.00 | | | 244 566.00 |
YT Sous‐traitance | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 718 119.00 | | | 718 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 533 632.00 | | | 533 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 961 590.00 | | | 961 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |