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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 154 008.00 | 154 008.00 | | 154 008.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 801.00 | 1 769.00 | 1 032.00 | 2 801.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 971.00 | 178 311.00 | 538 660.00 | 716 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 291 237.00 | 334 088.00 | 2 957 149.00 | 3 291 237.00 |
BT Marchandises | 417 409.00 | 19 486.00 | 397 924.00 | 417 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BZ Autres créances | 758 645.00 | | 758 645.00 | 758 645.00 |
CF Disponibilités | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 622.00 | 19 486.00 | 1 191 136.00 | 1 210 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 859.00 | 353 574.00 | 4 148 286.00 | 4 501 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 040.00 | | | 1 027 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432 192.00 | | | 432 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 351.00 | | | 51 351.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DG Autres réserves | 387 808.00 | | | 387 808.00 |
DH Report à nouveau | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 542.00 | | | 279 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 115.00 | | | 2 515 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420 311.00 | | | 1 420 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 324.00 | | | 120 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 226.00 | | | 67 226.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 171.00 | | | 1 633 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 148 286.00 | | | 4 148 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 869.00 | | | 588 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 279.00 | | | 137 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 596 254.00 | 103 775.00 | 2 700 029.00 | 2 596 254.00 |
FG Production vendue services | 66 358.00 | 4 962.00 | 71 320.00 | 66 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 662 613.00 | 108 737.00 | 2 771 349.00 | 2 662 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 287 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 556.00 | |
GE Autres charges | | | 26 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | | | -637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 099.00 | | | 110 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 789 242.00 | | | 2 789 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 700.00 | | | 2 509 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 542.00 | | | 279 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 276 786.00 | | 19 451.00 | 3 276 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 008.00 | | | 154 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 17 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 3 291 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 154 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 402 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 402 801.00 | | | 2 402 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 125.00 | | 13 846.00 | 703 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 852.00 | | 5 605.00 | 16 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 532.00 | 88 556.00 | | 245 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 008.00 | | | 154 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 755.00 | 88 556.00 | | 89 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 324.00 | 55 844.00 | 64 480.00 | 120 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 331.00 | 41 331.00 | | 41 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 279.00 | 137 279.00 | | 137 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 283 032.00 | 303 210.00 | 979 822.00 | 1 283 032.00 |
VI Groupe et associés | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 822.00 | | | 239 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 079.00 | 740 079.00 | | 740 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 200.00 | 781 743.00 | 17 457.00 | 799 200.00 |
VW T.V.A. | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 751.00 | 576 449.00 | 1 044 302.00 | 1 620 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 400 865.00 | | | 400 865.00 |
ST Autres comptes | 118 082.00 | | | 118 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 987.00 | | | 225 987.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
YT Sous‐traitance | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 532 522.00 | | | 532 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 430 326.00 | | | 430 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 761 876.00 | | | 761 876.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |