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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 154 008.00 | 154 008.00 | | 154 008.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 101.00 | 4 375.00 | 3 726.00 | 8 101.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691.00 | 138.00 | 553.00 | 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 773.00 | 226 993.00 | 392 780.00 | 619 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 492.00 | | 230 492.00 | 230 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 434 009.00 | 385 515.00 | 3 048 495.00 | 3 434 009.00 |
BT Marchandises | 562 107.00 | 80 000.00 | 482 107.00 | 562 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BZ Autres créances | 933 789.00 | | 933 789.00 | 933 789.00 |
CF Disponibilités | 26 227.00 | | 26 227.00 | 26 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 229.00 | 80 000.00 | 1 478 229.00 | 1 558 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 992 238.00 | 465 515.00 | 4 526 723.00 | 4 992 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 040.00 | | | 1 027 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432 192.00 | | | 432 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 351.00 | | | 51 351.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DG Autres réserves | 667 808.00 | | | 667 808.00 |
DH Report à nouveau | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 404.00 | | | 62 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 577 519.00 | | | 2 577 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 300.00 | | | 1 600 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 113.00 | | | 284 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 821.00 | | | 53 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 205.00 | | | 1 949 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 723.00 | | | 4 526 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 235.00 | | | 599 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 060 981.00 | 21 027.00 | 3 082 008.00 | 3 060 981.00 |
FG Production vendue services | 73 178.00 | | 73 178.00 | 73 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 134 160.00 | 21 027.00 | 3 155 186.00 | 3 134 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 210 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 771 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 69 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 411.00 | | | 46 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 462.00 | | | 83 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 051.00 | | | 100 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 051.00 | | | -100 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 210 002.00 | | | 3 210 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 147 599.00 | | | 3 147 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 404.00 | | | 62 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 291 237.00 | | 268 201.00 | 3 291 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 008.00 | | | 154 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 429.00 | 3 434 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 154 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 408 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 429.00 | 850 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 402 801.00 | | 5 300.00 | 2 402 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 971.00 | | 259 414.00 | 716 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 457.00 | | 3 487.00 | 17 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 088.00 | 176 856.00 | 125 429.00 | 334 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 008.00 | | | 154 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 769.00 | 2 606.00 | | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 311.00 | 174 250.00 | 125 429.00 | 178 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 486.00 | 80 000.00 | 19 486.00 | 19 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 486.00 | 80 000.00 | 19 486.00 | 19 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 486.00 | 80 000.00 | 19 486.00 | 19 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | 19 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 113.00 | 217 433.00 | 66 680.00 | 284 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
VB T. V. A. | 82 948.00 | 82 948.00 | | 82 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 586 800.00 | 303 510.00 | 1 283 290.00 | 1 586 800.00 |
VI Groupe et associés | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 026.00 | | | 150 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 799.00 | 80 799.00 | | 80 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738 409.00 | 738 409.00 | | 738 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 189.00 | 956 245.00 | 20 944.00 | 977 189.00 |
VW T.V.A. | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 205.00 | 599 235.00 | 1 349 970.00 | 1 949 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 520 200.00 | | | 520 200.00 |
ST Autres comptes | 154 244.00 | | | 154 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 481.00 | | | 236 481.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
YT Sous‐traitance | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 626 832.00 | | | 626 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 541 235.00 | | | 541 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 938 241.00 | | | 938 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |