| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 154 008.00 | 154 008.00 | | 154 008.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 801.00 | 1 769.00 | 1 032.00 | 2 801.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 125.00 | 89 755.00 | 613 370.00 | 703 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 276 786.00 | 245 532.00 | 3 031 254.00 | 3 276 786.00 |
BT Marchandises | 447 734.00 | 19 486.00 | 428 248.00 | 447 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 636.00 | | 31 636.00 | 31 636.00 |
BZ Autres créances | 646 240.00 | | 646 240.00 | 646 240.00 |
CF Disponibilités | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 709.00 | 19 486.00 | 1 113 223.00 | 1 132 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 409 495.00 | 265 018.00 | 4 144 477.00 | 4 409 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 040.00 | | | 1 027 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432 192.00 | | | 432 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 351.00 | | | 51 351.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DG Autres réserves | 237 808.00 | | | 237 808.00 |
DH Report à nouveau | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 149.00 | | | 146 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 235 573.00 | | | 2 235 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 153.00 | | | 1 573 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 296.00 | | | 252 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 896.00 | | | 63 896.00 |
EA Autres dettes | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 905.00 | | | 1 908 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 144 477.00 | | | 4 144 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 795.00 | | | 1 190 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751 742.00 | | | 751 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 358 280.00 | 326 279.00 | 2 684 559.00 | 2 358 280.00 |
FG Production vendue services | 61 794.00 | | 61 794.00 | 61 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 074.00 | 326 279.00 | 2 746 353.00 | 2 420 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 785 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 321 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 181.00 | |
GE Autres charges | | | 19 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 129.00 | | | 144 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 529.00 | | | 149 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 908.00 | | | -145 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 768.00 | | | 68 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 963.00 | | | 2 788 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642 814.00 | | | 2 642 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 149.00 | | | 146 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 365 328.00 | | 682 051.00 | 3 365 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 008.00 | | | 154 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 16 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 368 510.00 | 402 082.00 | 3 276 786.00 | 368 510.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 154 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 402 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 368 510.00 | 398 082.00 | 703 125.00 | 368 510.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 402 801.00 | | | 2 402 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 184.00 | | 677 534.00 | 792 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 335.00 | | 4 517.00 | 16 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 905.00 | 222 311.00 | 396 683.00 | 419 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 008.00 | | | 154 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 128.00 | 222 311.00 | 396 683.00 | 264 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 350.00 | | 35 864.00 | 55 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 350.00 | | 35 864.00 | 55 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 350.00 | | 35 864.00 | 55 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 296.00 | 171 421.00 | 80 875.00 | 252 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 072.00 | 52 072.00 | | 52 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
UX Autres créances clients | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751 742.00 | 751 742.00 | | 751 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 411.00 | 184 176.00 | 637 235.00 | 821 411.00 |
VI Groupe et associés | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 782.00 | | | 201 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 494.00 | 625 494.00 | | 625 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 458.00 | 678 606.00 | 16 852.00 | 695 458.00 |
VW T.V.A. | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 905.00 | 1 190 795.00 | 718 110.00 | 1 908 905.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 365 517.00 | | | 365 517.00 |
ST Autres comptes | 165 909.00 | | | 165 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 813.00 | | | 217 813.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
YT Sous‐traitance | 32 128.00 | | | 32 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 215.00 | | | 483 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 379 054.00 | | | 379 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 781 367.00 | | | 781 367.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |