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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 076.00 | 17 457.00 | 1 619.00 | 19 076.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 366.00 | 12 787.00 | 4 579.00 | 17 366.00 |
AP Constructions | 200 077.00 | 114 397.00 | 85 680.00 | 200 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 019.00 | 11 263.00 | 3 756.00 | 15 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 979.00 | 56 315.00 | 190 664.00 | 246 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 518.00 | 212 220.00 | 446 299.00 | 658 518.00 |
BT Marchandises | 1 668 244.00 | 66 942.00 | 1 601 302.00 | 1 668 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 414.00 | 12 067.00 | 8 347.00 | 20 414.00 |
BZ Autres créances | 192 464.00 | | 192 464.00 | 192 464.00 |
CF Disponibilités | 147 491.00 | | 147 491.00 | 147 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 964.00 | 79 009.00 | 1 962 955.00 | 2 041 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 482.00 | 291 228.00 | 2 409 254.00 | 2 700 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 13 250.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 285 969.00 | 251 770.00 | | 285 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 685.00 | 136 950.00 | | 217 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 345.00 | 19 838.00 | | 17 345.00 |
DL TOTAL (I) | 696 998.00 | 581 807.00 | | 696 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 311.00 | 637 319.00 | | 510 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 276.00 | 503 711.00 | | 487 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 816.00 | 488 840.00 | | 509 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 607.00 | 89 987.00 | | 99 607.00 |
EA Autres dettes | 105 245.00 | 104 631.00 | | 105 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 256.00 | 1 824 488.00 | | 1 712 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 254.00 | 2 406 295.00 | | 2 409 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 136.00 | 1 824 488.00 | | 1 564 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 490.00 | 477 547.00 | | 314 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 346 595.00 | | 6 346 595.00 | 6 346 595.00 |
FG Production vendue services | 415 786.00 | | 415 786.00 | 415 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 762 380.00 | | 6 762 380.00 | 6 762 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 956 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 909 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -372 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 377.00 | |
GE Autres charges | | | 11 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 635 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 801.00 | 59 653.00 | | 141 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 435.00 | 5 209.00 | | 11 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 493.00 | 102.00 | | 2 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 172.00 | 5 312.00 | | 35 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 974.00 | 6 605.00 | | 24 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 974.00 | 8 989.00 | | 24 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 198.00 | -3 677.00 | | 10 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 393.00 | 68 846.00 | | 99 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 992 315.00 | 6 599 414.00 | | 6 992 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 774 630.00 | 6 462 464.00 | | 6 774 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 685.00 | 136 950.00 | | 217 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 871.00 | 10 834.00 | | 6 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 847.00 | | 20 670.00 | 637 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 823.00 | | 6 619.00 | 189 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 024.00 | | 14 051.00 | 448 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 235.00 | 49 984.00 | | 162 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 266.00 | 979.00 | | 29 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 970.00 | 49 005.00 | | 132 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 218.00 | 66 942.00 | 45 219.00 | 45 218.00 |
6T Sur comptes clients | 9 472.00 | 9 435.00 | 6 840.00 | 9 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 691.00 | 76 377.00 | 52 059.00 | 54 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 691.00 | 76 377.00 | 52 059.00 | 54 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 377.00 | 52 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 816.00 | 509 816.00 | | 509 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 017.00 | 33 017.00 | | 33 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 245.00 | 105 245.00 | | 105 245.00 |
UX Autres créances clients | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | | | 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
VB T. V. A. | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 915.00 | 325 915.00 | | 325 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 397.00 | 36 277.00 | 148 120.00 | 184 397.00 |
VI Groupe et associés | 487 276.00 | 487 276.00 | | 487 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 121.00 | | | 61 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 196.00 | | | 181 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 229.00 | 10.00 | 226 229.00 | 226 229.00 |
VW T.V.A. | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 256.00 | 1 564 136.00 | 148 120.00 | 1 712 256.00 |