| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 076.00 | 18 537.00 | 539.00 | 19 076.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
AP Constructions | 222 325.00 | 177 373.00 | 44 951.00 | 222 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 938.00 | 15 768.00 | 1 171.00 | 16 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 731.00 | 140 591.00 | 125 140.00 | 265 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 436.00 | 369 635.00 | 331 801.00 | 701 436.00 |
BT Marchandises | 2 812 179.00 | 163 809.00 | 2 648 371.00 | 2 812 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 063.00 | 8 825.00 | 351 238.00 | 360 063.00 |
BZ Autres créances | 301 603.00 | | 301 603.00 | 301 603.00 |
CF Disponibilités | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 477 789.00 | 172 634.00 | 3 305 155.00 | 3 477 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 179 225.00 | 542 268.00 | 3 636 957.00 | 4 179 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 618 900.00 | 541 082.00 | | 618 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 385.00 | 77 818.00 | | -22 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 866.00 | 12 359.00 | | 9 866.00 |
DL TOTAL (I) | 782 381.00 | 807 259.00 | | 782 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 276.00 | 447 989.00 | | 882 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 971.00 | 350 595.00 | | 288 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 255 324.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 946.00 | 1 517 266.00 | | 1 169 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 714.00 | 168 945.00 | | 86 714.00 |
EA Autres dettes | 426 668.00 | 9 679.00 | | 426 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 854 576.00 | 2 749 797.00 | | 2 854 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 957.00 | 3 557 056.00 | | 3 636 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 792 632.00 | 2 494 473.00 | | 2 792 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 789 821.00 | 325 443.00 | | 789 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 126 109.00 | | 9 126 109.00 | 9 126 109.00 |
FG Production vendue services | 445 696.00 | | 445 696.00 | 445 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 571 804.00 | | 9 571 804.00 | 9 571 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 751 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 781 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -404 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 809.00 | |
GE Autres charges | | | 11 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 798 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 648.00 | 81 254.00 | | 96 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | | | 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 133.00 | 14 995.00 | | 47 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 626.00 | 17 488.00 | | 49 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 108.00 | 24 231.00 | | 12 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 108.00 | 24 231.00 | | 12 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 518.00 | -6 742.00 | | 37 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 738.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 801 008.00 | 7 993 723.00 | | 9 801 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 823 393.00 | 7 915 905.00 | | 9 823 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 385.00 | 77 818.00 | | -22 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 111.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 442.00 | | | 196 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 843.00 | | 20 151.00 | 484 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 414.00 | 53 221.00 | | 316 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 118.00 | 1 785.00 | | 34 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 296.00 | 51 436.00 | | 282 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 059.00 | 163 809.00 | 76 059.00 | 76 059.00 |
6T Sur comptes clients | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 884.00 | 163 809.00 | 76 059.00 | 84 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 884.00 | 163 809.00 | 76 059.00 | 84 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 809.00 | 76 059.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 946.00 | 1 169 946.00 | | 1 169 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 668.00 | 426 668.00 | | 426 668.00 |
UX Autres créances clients | 350 376.00 | 350 376.00 | | 350 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
VB T. V. A. | 40 999.00 | 40 999.00 | | 40 999.00 |
VC Groupe et associés | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789 821.00 | 789 821.00 | | 789 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 455.00 | 30 511.00 | 61 944.00 | 92 455.00 |
VI Groupe et associés | 288 971.00 | 288 971.00 | | 288 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 864.00 | 239 864.00 | | 239 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 097.00 | 652 411.00 | 9 686.00 | 662 097.00 |
VW T.V.A. | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854 576.00 | 2 792 632.00 | 61 944.00 | 2 854 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |